ESPRESSO HOUSE SRL
CUI: 25773281
J40/7814/2009
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25773281
Cod înmatriculare
J40/7814/2009
EUID
ROONRC.J40/7814/2009
Data înmatriculării
2009-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Calea VITAN, 104, V42A, 3, 7, 95, 31298, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Calea VITAN
Număr:
104
Bloc:
V42A
Scară:
3
Etaj:
7
Apartament:
95
Cod poștal:
31298
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.114.641 RON | 2.115.198 RON | 2.087.103 RON | 6.995 RON | 28.095 RON | 1.381.441 RON | 260.065 RON | 1.121.376 RON | 516.178 RON | 1.651.619 RON | 70.965 RON | 1.006.035 RON | 0 RON | 786.356 RON | 11 |
| 2020 | 658.863 RON | 686.917 RON | 920.769 RON | −240.808 RON | −233.852 RON | 1.235.683 RON | 181.910 RON | 1.053.773 RON | 275.371 RON | 1.576.858 RON | 48.114 RON | 953.344 RON | 0 RON | 616.546 RON | 12 |
| 2021 | 1.435.122 RON | 1.754.765 RON | 1.493.687 RON | 248.371 RON | 261.078 RON | 1.399.770 RON | 211.220 RON | 1.188.550 RON | 474.863 RON | 1.362.467 RON | 47.945 RON | 839.279 RON | 71 RON | 437.631 RON | 7 |
| 2022 | 2.165.538 RON | 2.255.665 RON | 1.995.680 RON | 237.824 RON | 259.985 RON | 1.521.705 RON | 166.659 RON | 1.355.046 RON | 712.687 RON | 1.078.217 RON | 68.447 RON | 903.754 RON | 71 RON | 269.270 RON | 11 |
| 2023 | 1.787.181 RON | 1.788.969 RON | 1.990.861 RON | −219.807 RON | −201.892 RON | 873.486 RON | 39.718 RON | 833.768 RON | 292.687 RON | 581.028 RON | 44.703 RON | 765.835 RON | 0 RON | 229 RON | 9 |
| 2024 | 0 RON | 1 RON | 186.909 RON | −186.908 RON | −186.908 RON | 487.572 RON | 24.284 RON | 463.288 RON | −389.221 RON | 877.022 RON | 46.481 RON | 416.914 RON | 0 RON | 229 RON | 2 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 131.006 RON | −131.006 RON | −131.006 RON | 463.988 RON | 12.126 RON | 451.862 RON | −520.227 RON | 984.444 RON | 46.481 RON | 405.147 RON | 0 RON | 229 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BELEGA DANIELA ELENA
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−520.227 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−131.006 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 212.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−131,0 K RON
Total Active 2025
464,0 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,11 M RON | 658,9 K RON | 1,44 M RON | 2,17 M RON | 1,79 M RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 2,12 M RON | 686,9 K RON | 1,75 M RON | 2,26 M RON | 1,79 M RON | 1 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 2,09 M RON | 920,8 K RON | 1,49 M RON | 2,00 M RON | 1,99 M RON | 186,9 K RON | 131,0 K RON |
| Rezultat net | 7,0 K RON | −240,8 K RON | 248,4 K RON | 237,8 K RON | −219,8 K RON | −186,9 K RON | −131,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 121,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−520.227 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,1 K RON (2.6%)
Active circulante451,9 K RON (97.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri46,5 K RON
Creanțe405,1 K RON
Numerar234 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-28,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,65 M RON | 1,38 M RON | 119,6% |
| 2020 | 1,58 M RON | 1,24 M RON | 127,6% |
| 2021 | 1,36 M RON | 1,40 M RON | 97,3% |
| 2022 | 1,08 M RON | 1,52 M RON | 70,9% |
| 2023 | 581,0 K RON | 873,5 K RON | 66,5% |
| 2024 | 877,0 K RON | 487,6 K RON | 179,9% |
| 2025 | 984,4 K RON | 464,0 K RON | 212,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,11 M RON | 658,9 K RON | 1,44 M RON | 2,17 M RON | 1,79 M RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 7,0 K RON | −240,8 K RON | 248,4 K RON | 237,8 K RON | −219,8 K RON | −186,9 K RON | −131,0 K RON | ▲ 29,9% |
| Total active | 1,38 M RON | 1,24 M RON | 1,40 M RON | 1,52 M RON | 873,5 K RON | 487,6 K RON | 464,0 K RON | ▼ 4,8% |
| Capitaluri proprii | 516,2 K RON | 275,4 K RON | 474,9 K RON | 712,7 K RON | 292,7 K RON | −389,2 K RON | −520,2 K RON | ▼ 33,7% |
| Datorii totale | 1,65 M RON | 1,58 M RON | 1,36 M RON | 1,08 M RON | 581,0 K RON | 877,0 K RON | 984,4 K RON | ▲ 12,2% |
| Lichiditate curentă | 0,68 | 0,67 | 0,87 | 1,26 | 1,44 | 0,53 | 0,46 | ▼ 13,1% |
| Marjă netă (%) | 0,33 | -36,55 | 17,31 | 10,98 | -12,30 | – | – | – |
| Scor bonitate | 55 | 30 | 78 | 80 | 49 | 27 | 22 | ▼ 18,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 121,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 212.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.