COCEA DAST S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ŢEBEA, 2A, 102, 4, 46, 4, PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 147.916 RON | 147.916 RON | 67.156 RON | 79.250 RON | 80.760 RON | 95.832 RON | 0 RON | 95.832 RON | 79.450 RON | 16.382 RON | 37.851 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 67.930 RON | 67.930 RON | 31.166 RON | 36.764 RON | 36.764 RON | 143.984 RON | 0 RON | 143.984 RON | 116.214 RON | 27.770 RON | 61.475 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 147,9 K RON | 67,9 K RON |
| Venituri totale | 147,9 K RON | 67,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 67,2 K RON | 31,2 K RON |
| Rezultat net | 79,3 K RON | 36,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −12,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,18 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,97 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,97 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,18 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,11 |
| Durata stocaj (zile) | 330 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,4 K RON | 95,8 K RON | 17,1% |
| 2020 | 27,8 K RON | 144,0 K RON | 19,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 147,9 K RON | 67,9 K RON | ▼ 54,1% |
| Rezultat net | 79,3 K RON | 36,8 K RON | ▼ 53,6% |
| Total active | 95,8 K RON | 144,0 K RON | ▲ 50,2% |
| Capitaluri proprii | 79,5 K RON | 116,2 K RON | ▲ 46,3% |
| Datorii totale | 16,4 K RON | 27,8 K RON | ▲ 69,5% |
| Lichiditate curentă | 5,85 | 5,18 | ▼ 11,4% |
| Marjă netă (%) | 53,58 | 54,12 | ▲ 1,0% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (36,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.18), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.