I.C.O.V.M. CONSTRUCT SRL
CUI: 10148692
J40/782/1998
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10148692
Cod înmatriculare
J40/782/1998
EUID
ROONRC.J40/782/1998
Data înmatriculării
1998-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2025)
12 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. VATRA DORNEI, 11, 18B+C, 1, 10, 0, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. VATRA DORNEI
Număr:
11
Bloc:
18B+C
Scară:
1
Apartament:
10
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 130.505 RON | 132.163 RON | 36.199 RON | 92.049 RON | 95.964 RON | 415.603 RON | 76.685 RON | 338.918 RON | 149.177 RON | 265.317 RON | 81 RON | 325.556 RON | 5.125 RON | 4.016 RON | 0 |
| 2020 | 14.400 RON | 16.036 RON | 34.887 RON | −19.595 RON | −18.851 RON | 363.517 RON | 61.325 RON | 302.192 RON | 129.582 RON | 233.301 RON | 81 RON | 71.575 RON | 3.625 RON | 2.991 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 11.645 RON | 39.521 RON | −28.116 RON | −27.876 RON | 96.674 RON | 43.860 RON | 52.814 RON | −26.916 RON | 125.522 RON | 81 RON | 26.117 RON | 0 RON | 1.932 RON | 0 |
| 2022 | 289.535 RON | 524.418 RON | 57.563 RON | 451.123 RON | 466.855 RON | 576.044 RON | 7.922 RON | 568.122 RON | 424.207 RON | 156.405 RON | 81 RON | 431.797 RON | 0 RON | 4.568 RON | 0 |
| 2023 | 201.150 RON | 201.997 RON | 75.513 RON | 124.472 RON | 126.484 RON | 314.012 RON | 3.311 RON | 310.701 RON | 125.679 RON | 192.518 RON | 81 RON | 251.111 RON | 0 RON | 4.185 RON | 1 |
| 2024 | 29.600 RON | 138.086 RON | 442.892 RON | −306.843 RON | −304.806 RON | 38.834 RON | 1.750 RON | 37.084 RON | −115.506 RON | 157.319 RON | 0 RON | 31.122 RON | 0 RON | 2.979 RON | 5 |
| 2025 | 1.386.970 RON | 1.386.970 RON | 1.343.196 RON | 36.770 RON | 43.774 RON | 66.760 RON | 1.750 RON | 65.010 RON | −78.736 RON | 149.572 RON | 0 RON | 35.911 RON | 0 RON | 4.076 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
SANDU MICU DANIEL
administrator
CERNAVODA, CONSTANTA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−78.736 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 224% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,39 M RON
Rezultat Net 2025
36,8 K RON
Total Active 2025
66,8 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,5 K RON | 14,4 K RON | 0 RON | 289,5 K RON | 201,2 K RON | 29,6 K RON | 1,39 M RON |
| Venituri totale | 132,2 K RON | 16,0 K RON | 11,6 K RON | 524,4 K RON | 202,0 K RON | 138,1 K RON | 1,39 M RON |
| Cheltuieli totale | 36,2 K RON | 34,9 K RON | 39,5 K RON | 57,6 K RON | 75,5 K RON | 442,9 K RON | 1,34 M RON |
| Rezultat net | 92,0 K RON | −19,6 K RON | −28,1 K RON | 451,1 K RON | 124,5 K RON | −306,8 K RON | 36,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 864,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−78.736 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,8 K RON (2.6%)
Active circulante65,0 K RON (97.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe35,9 K RON
Numerar29,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 38,62 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,2%
Marjă netă
2,7%
ROA
55,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 265,3 K RON | 415,6 K RON | 63,8% |
| 2020 | 233,3 K RON | 363,5 K RON | 64,2% |
| 2021 | 125,5 K RON | 96,7 K RON | 129,8% |
| 2022 | 156,4 K RON | 576,0 K RON | 27,2% |
| 2023 | 192,5 K RON | 314,0 K RON | 61,3% |
| 2024 | 157,3 K RON | 38,8 K RON | 405,1% |
| 2025 | 149,6 K RON | 66,8 K RON | 224,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,5 K RON | 14,4 K RON | 0 RON | 289,5 K RON | 201,2 K RON | 29,6 K RON | 1,39 M RON | ▲ 4.585,7% |
| Rezultat net | 92,0 K RON | −19,6 K RON | −28,1 K RON | 451,1 K RON | 124,5 K RON | −306,8 K RON | 36,8 K RON | ▲ 112,0% |
| Total active | 415,6 K RON | 363,5 K RON | 96,7 K RON | 576,0 K RON | 314,0 K RON | 38,8 K RON | 66,8 K RON | ▲ 71,9% |
| Capitaluri proprii | 149,2 K RON | 129,6 K RON | −26,9 K RON | 424,2 K RON | 125,7 K RON | −115,5 K RON | −78,7 K RON | ▲ 31,8% |
| Datorii totale | 265,3 K RON | 233,3 K RON | 125,5 K RON | 156,4 K RON | 192,5 K RON | 157,3 K RON | 149,6 K RON | ▼ 4,9% |
| Lichiditate curentă | 1,28 | 1,30 | 0,42 | 3,63 | 1,61 | 0,24 | 0,43 | ▲ 84,4% |
| Marjă netă (%) | 70,53 | -136,08 | – | 155,81 | 61,88 | -1.036,63 | 2,65 | ▲ 100,3% |
| Scor bonitate | 72 | 49 | 15 | 95 | 70 | 12 | 45 | ▲ 275,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (36,8 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 224% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.