INSULA CAFELEI S.R.L.
CUI: 42756965
J40/7828/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42756965
Cod înmatriculare
J40/7828/2020
EUID
ROONRC.J40/7828/2020
Data înmatriculării
2020-07-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ROTUNDĂ, 17, H24, 1, 4, 13, 32702, 3, CAM. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ROTUNDĂ
Număr:
17
Bloc:
H24
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
13
Cod poștal:
32702
Completare adresă:
CAM. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 67.492 RON | 72.781 RON | 99.745 RON | −27.932 RON | −26.964 RON | 72.172 RON | 27.207 RON | 44.965 RON | −27.732 RON | 99.904 RON | 23.417 RON | 20.711 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 207.199 RON | 221.890 RON | 250.089 RON | −32.144 RON | −28.199 RON | 106.855 RON | 24.870 RON | 81.985 RON | −59.876 RON | 166.731 RON | 50.153 RON | 29.831 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 275.309 RON | 295.610 RON | 331.929 RON | −39.072 RON | −36.319 RON | 105.016 RON | 20.956 RON | 84.060 RON | −98.948 RON | 203.964 RON | 52.263 RON | 29.830 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 43.387 RON | 45.039 RON | 64.522 RON | −19.483 RON | −19.483 RON | 69.446 RON | 16.420 RON | 53.026 RON | −118.432 RON | 187.878 RON | 22.324 RON | 25.437 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 13.185 RON | 18.399 RON | 60.196 RON | −41.797 RON | −41.797 RON | 40.449 RON | 9.148 RON | 31.301 RON | −160.229 RON | 200.678 RON | 26.018 RON | 3.751 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.516 RON | 6.584 RON | 85.231 RON | −78.647 RON | −78.647 RON | 9.329 RON | 1.173 RON | 8.156 RON | −238.876 RON | 248.205 RON | 6.339 RON | 1.876 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZORILĂ CLARA
administrator
Loc. Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−238.876 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−78.647 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2660.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,5 K RON
Rezultat Net 2025
−78,6 K RON
Total Active 2025
9,3 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,5 K RON | 207,2 K RON | 275,3 K RON | 43,4 K RON | 13,2 K RON | 1,5 K RON |
| Venituri totale | 72,8 K RON | 221,9 K RON | 295,6 K RON | 45,0 K RON | 18,4 K RON | 6,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 99,7 K RON | 250,1 K RON | 331,9 K RON | 64,5 K RON | 60,2 K RON | 85,2 K RON |
| Rezultat net | −27,9 K RON | −32,1 K RON | −39,1 K RON | −19,5 K RON | −41,8 K RON | −78,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −13,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−238.876 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,2 K RON (12.6%)
Active circulante8,2 K RON (87.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,3 K RON
Creanțe1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,24 |
| Durata stocaj (zile) | 1.526 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,81 |
| Durata încasare (zile) | 452 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5.187,8%
Marjă netă
-5.187,8%
ROA
-843,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 99,9 K RON | 72,2 K RON | 138,4% |
| 2021 | 166,7 K RON | 106,9 K RON | 156,0% |
| 2022 | 204,0 K RON | 105,0 K RON | 194,2% |
| 2023 | 187,9 K RON | 69,4 K RON | 270,5% |
| 2024 | 200,7 K RON | 40,4 K RON | 496,1% |
| 2025 | 248,2 K RON | 9,3 K RON | 2.660,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,5 K RON | 207,2 K RON | 275,3 K RON | 43,4 K RON | 13,2 K RON | 1,5 K RON | ▼ 88,5% |
| Rezultat net | −27,9 K RON | −32,1 K RON | −39,1 K RON | −19,5 K RON | −41,8 K RON | −78,6 K RON | ▼ 88,2% |
| Total active | 72,2 K RON | 106,9 K RON | 105,0 K RON | 69,4 K RON | 40,4 K RON | 9,3 K RON | ▼ 76,9% |
| Capitaluri proprii | −27,7 K RON | −59,9 K RON | −98,9 K RON | −118,4 K RON | −160,2 K RON | −238,9 K RON | ▼ 49,1% |
| Datorii totale | 99,9 K RON | 166,7 K RON | 204,0 K RON | 187,9 K RON | 200,7 K RON | 248,2 K RON | ▲ 23,7% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,49 | 0,41 | 0,28 | 0,16 | 0,03 | ▼ 78,9% |
| Marjă netă (%) | -41,39 | -15,51 | -14,19 | -44,91 | -317,00 | -5.187,80 | ▼ 1.536,5% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 19 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2660.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.