MADA COS COMPANY SRL
CUI: 37652089
J40/7831/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37652089
Cod înmatriculare
J40/7831/2017
EUID
ROONRC.J40/7831/2017
Data înmatriculării
2017-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, HRISOVULUI, 7, 1, 2, 2, 58, 13161, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
HRISOVULUI
Număr:
7
Bloc:
1
Scară:
2
Etaj:
2
Apartament:
58
Cod poștal:
13161
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 51.949 RON | 51.949 RON | 81.218 RON | −30.306 RON | −29.269 RON | 48.123 RON | 0 RON | 48.123 RON | −27.614 RON | 75.737 RON | 0 RON | 33.584 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 868 RON | −868 RON | −868 RON | 42.418 RON | 0 RON | 42.418 RON | −28.482 RON | 70.900 RON | 0 RON | 34.092 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 750 RON | −750 RON | −750 RON | 41.668 RON | 0 RON | 41.668 RON | −29.232 RON | 70.900 RON | 0 RON | 34.092 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 145.480 RON | 145.480 RON | 110.582 RON | 33.443 RON | 34.898 RON | 21.815 RON | 0 RON | 21.815 RON | 4.211 RON | 17.604 RON | 0 RON | 13.071 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
LEANCA NICOLETA
administrator
Loc. Buftea, Ilfov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (32)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 9200 Activități de jocuri de noroc și pariuri
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
145,5 K RON
Rezultat Net 2022
33,4 K RON
Total Active 2022
21,8 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 145,5 K RON |
| Venituri totale | 51,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 145,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 81,2 K RON | 868 RON | 750 RON | 110,6 K RON |
| Rezultat net | −30,3 K RON | −868 RON | −750 RON | 33,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 119,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,24 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante21,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe13,1 K RON
Numerar8,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,13 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,0%
Marjă netă
23,0%
ROA
153,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 75,7 K RON | 48,1 K RON | 157,4% |
| 2020 | 70,9 K RON | 42,4 K RON | 167,2% |
| 2021 | 70,9 K RON | 41,7 K RON | 170,2% |
| 2022 | 17,6 K RON | 21,8 K RON | 80,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 145,5 K RON | – |
| Rezultat net | −30,3 K RON | −868 RON | −750 RON | 33,4 K RON | ▲ 4.559,1% |
| Total active | 48,1 K RON | 42,4 K RON | 41,7 K RON | 21,8 K RON | ▼ 47,6% |
| Capitaluri proprii | −27,6 K RON | −28,5 K RON | −29,2 K RON | 4,2 K RON | ▲ 114,4% |
| Datorii totale | 75,7 K RON | 70,9 K RON | 70,9 K RON | 17,6 K RON | ▼ 75,2% |
| Lichiditate curentă | 0,64 | 0,60 | 0,59 | 1,24 | ▲ 110,9% |
| Marjă netă (%) | -58,34 | – | – | 22,99 | – |
| Scor bonitate | 24 | 27 | 27 | 75 | ▲ 177,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (33,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 80.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.