ALICE BUSINESS SRL

CUI: 33338963 J40/7834/2014 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 33338963
Cod înmatriculare J40/7834/2014
EUID ROONRC.J40/7834/2014
Data înmatriculării 2014-07-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 12 ani
Salariați (2019) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ION TĂNĂSESCU, 24, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: ION TĂNĂSESCU
Număr: 24

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 351.735 RON 362.641 RON 386.808 RON −27.793 RON −24.167 RON 2.362.257 RON 1.022 RON 2.361.235 RON −135.824 RON 2.498.081 RON 2.044.143 RON 316.531 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PANAIT DUMITRU
administrator
FAUREI, Ialomiţa, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
  • Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
  • Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
  • Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
  • Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
  • Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
  • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
  • Restaurante
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2019

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2019
  • •Capitaluri proprii negative (−135.824 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2019 (−27.793 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 105.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2019
351,7 K RON
Rezultat Net 2019
−27,8 K RON
Total Active 2019
2,36 M RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019
Cifra de afaceri 351,7 K RON
Venituri totale 362,6 K RON
Cheltuieli totale 386,8 K RON
Rezultat net −27,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2019 (−135.824 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2019

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,95 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,95 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2019)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,0 K RON (0%)
Active circulante2,36 M RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,04 M RON
Creanțe316,5 K RON
Numerar561 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2019)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,17
Durata stocaj (zile) 2.121
Rotație creanțe (ori/an) 1,11
Durata încasare (zile) 329

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-6,9%
Marjă netă
-7,9%
ROA
-1,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 2,50 M RON 2,36 M RON 105,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2019

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Date insuficiente pentru tendință 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019 YoY
Cifra de afaceri 351,7 K RON
Rezultat net −27,8 K RON
Total active 2,36 M RON
Capitaluri proprii −135,8 K RON
Datorii totale 2,50 M RON
Lichiditate curentă 0,95
Marjă netă (%) -7,90
Scor bonitate 24

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Date insuficiente pentru concluzii comprehensive.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2019, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 105.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2019.