NEO SATURN S.R.L.
CUI: 42761686
J40/7843/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42761686
Cod înmatriculare
J40/7843/2020
EUID
ROONRC.J40/7843/2020
Data înmatriculării
2020-07-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, GRÂULUI, 7A, 1, 41273, 4, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
GRÂULUI
Număr:
7A
Etaj:
1
Cod poștal:
41273
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 9.732 RON | −9.732 RON | −9.732 RON | 150.393 RON | 150.203 RON | 190 RON | −9.532 RON | 159.925 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 53.925 RON | 53.925 RON | 40.187 RON | 12.120 RON | 13.738 RON | 243.838 RON | 235.301 RON | 8.537 RON | 2.588 RON | 241.523 RON | 556 RON | 0 RON | 0 RON | 273 RON | 0 |
| 2022 | 244.790 RON | 244.852 RON | 98.082 RON | 139.438 RON | 146.770 RON | 26.896 RON | 8.379 RON | 18.517 RON | 142.026 RON | 199.237 RON | 556 RON | 270 RON | 0 RON | 314.367 RON | 0 |
| 2023 | 260.969 RON | 260.969 RON | 119.142 RON | 122.518 RON | 141.827 RON | 219.734 RON | 175.214 RON | 44.520 RON | 264.544 RON | 229.231 RON | 556 RON | 24.803 RON | 0 RON | 274.041 RON | 0 |
| 2024 | 232.495 RON | 232.495 RON | 194.318 RON | 32.895 RON | 38.177 RON | 210.453 RON | 156.173 RON | 54.280 RON | 297.440 RON | 146.149 RON | 556 RON | 14.530 RON | 0 RON | 233.136 RON | 0 |
| 2025 | 194.925 RON | 194.925 RON | 152.695 RON | 36.284 RON | 42.230 RON | 227.639 RON | 167.069 RON | 60.570 RON | 333.724 RON | 86.313 RON | 726 RON | 11.042 RON | 0 RON | 192.398 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
BURCIU STEFAN MIHAI
administrator
., Bucureşti, România
BURCIU ANGELICA
administrator
Loc. Olteniţa, Călăraşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
194,9 K RON
Rezultat Net 2025
36,3 K RON
Total Active 2025
227,6 K RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 53,9 K RON | 244,8 K RON | 261,0 K RON | 232,5 K RON | 194,9 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 53,9 K RON | 244,9 K RON | 261,0 K RON | 232,5 K RON | 194,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,7 K RON | 40,2 K RON | 98,1 K RON | 119,1 K RON | 194,3 K RON | 152,7 K RON |
| Rezultat net | −9,7 K RON | 12,1 K RON | 139,4 K RON | 122,5 K RON | 32,9 K RON | 36,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 317,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,57 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,64 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate167,1 K RON (73.4%)
Active circulante60,6 K RON (26.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri726 RON
Creanțe11,0 K RON
Numerar48,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 268,49 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,65 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,7%
Marjă netă
18,6%
ROA
15,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 159,9 K RON | 150,4 K RON | 106,3% |
| 2021 | 241,5 K RON | 243,8 K RON | 99,1% |
| 2022 | 199,2 K RON | 26,9 K RON | 740,8% |
| 2023 | 229,2 K RON | 219,7 K RON | 104,3% |
| 2024 | 146,1 K RON | 210,5 K RON | 69,4% |
| 2025 | 86,3 K RON | 227,6 K RON | 37,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 53,9 K RON | 244,8 K RON | 261,0 K RON | 232,5 K RON | 194,9 K RON | ▼ 16,2% |
| Rezultat net | −9,7 K RON | 12,1 K RON | 139,4 K RON | 122,5 K RON | 32,9 K RON | 36,3 K RON | ▲ 10,3% |
| Total active | 150,4 K RON | 243,8 K RON | 26,9 K RON | 219,7 K RON | 210,5 K RON | 227,6 K RON | ▲ 8,2% |
| Capitaluri proprii | −9,5 K RON | 2,6 K RON | 142,0 K RON | 264,5 K RON | 297,4 K RON | 333,7 K RON | ▲ 12,2% |
| Datorii totale | 159,9 K RON | 241,5 K RON | 199,2 K RON | 229,2 K RON | 146,1 K RON | 86,3 K RON | ▼ 40,9% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,04 | 0,09 | 0,19 | 0,37 | 0,70 | ▲ 88,9% |
| Marjă netă (%) | – | 22,48 | 56,96 | 46,95 | 14,15 | 18,61 | ▲ 31,5% |
| Scor bonitate | 22 | 56 | 78 | 73 | 65 | 78 | ▲ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (36,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 317,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.