DIDIER GROUP SRL
CUI: 37653548
J40/7852/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37653548
Cod înmatriculare
J40/7852/2017
EUID
ROONRC.J40/7852/2017
Data înmatriculării
2017-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PROMETEU, 21, 16D, 1, 4, 17, 14222, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PROMETEU
Număr:
21
Bloc:
16D
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
17
Cod poștal:
14222
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 58.853 RON | 58.853 RON | 40.778 RON | 17.579 RON | 18.075 RON | 58.959 RON | 1.143 RON | 57.816 RON | 51.720 RON | 7.239 RON | 0 RON | 4.683 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 48.206 RON | 48.206 RON | 32.814 RON | 14.931 RON | 15.392 RON | 84.514 RON | 305 RON | 84.209 RON | 66.651 RON | 17.863 RON | 0 RON | 4.726 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 73.695 RON | 73.695 RON | 10.094 RON | 61.434 RON | 63.601 RON | 63.206 RON | 0 RON | 63.206 RON | 61.634 RON | 1.572 RON | 0 RON | 60.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 47.975 RON | 47.975 RON | 40.747 RON | 6.245 RON | 7.228 RON | 72.247 RON | 0 RON | 72.247 RON | 67.878 RON | 4.369 RON | 0 RON | 60.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 11.440 RON | 11.440 RON | 44.646 RON | −33.206 RON | −33.206 RON | 38.387 RON | 0 RON | 38.387 RON | 34.672 RON | 3.715 RON | 0 RON | 32.777 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 8.537 RON | 8.537 RON | 43.295 RON | −34.758 RON | −34.758 RON | 10.184 RON | 0 RON | 10.184 RON | −86 RON | 10.270 RON | 0 RON | 10.271 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTIN ALINA -MIHAELA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (21)
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6391 Activități ale portalurilor web
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7410 Activităţi de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−86 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−34.758 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 100.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
8,5 K RON
Rezultat Net 2025
−34,8 K RON
Total Active 2025
10,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,9 K RON | 48,2 K RON | 73,7 K RON | 48,0 K RON | 11,4 K RON | 8,5 K RON |
| Venituri totale | 58,9 K RON | 48,2 K RON | 73,7 K RON | 48,0 K RON | 11,4 K RON | 8,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,8 K RON | 32,8 K RON | 10,1 K RON | 40,7 K RON | 44,6 K RON | 43,3 K RON |
| Rezultat net | 17,6 K RON | 14,9 K RON | 61,4 K RON | 6,2 K RON | −33,2 K RON | −34,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−86 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe10,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,83 |
| Durata încasare (zile) | 439 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-407,2%
Marjă netă
-407,2%
ROA
-341,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,2 K RON | 59,0 K RON | 12,3% |
| 2020 | 17,9 K RON | 84,5 K RON | 21,1% |
| 2022 | 1,6 K RON | 63,2 K RON | 2,5% |
| 2023 | 4,4 K RON | 72,2 K RON | 6,1% |
| 2024 | 3,7 K RON | 38,4 K RON | 9,7% |
| 2025 | 10,3 K RON | 10,2 K RON | 100,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,9 K RON | 48,2 K RON | 73,7 K RON | 48,0 K RON | 11,4 K RON | 8,5 K RON | ▼ 25,4% |
| Rezultat net | 17,6 K RON | 14,9 K RON | 61,4 K RON | 6,2 K RON | −33,2 K RON | −34,8 K RON | ▼ 4,7% |
| Total active | 59,0 K RON | 84,5 K RON | 63,2 K RON | 72,2 K RON | 38,4 K RON | 10,2 K RON | ▼ 73,5% |
| Capitaluri proprii | 51,7 K RON | 66,7 K RON | 61,6 K RON | 67,9 K RON | 34,7 K RON | −86 RON | ▼ 100,2% |
| Datorii totale | 7,2 K RON | 17,9 K RON | 1,6 K RON | 4,4 K RON | 3,7 K RON | 10,3 K RON | ▲ 176,4% |
| Lichiditate curentă | 7,99 | 4,71 | 40,21 | 16,54 | 10,33 | 0,99 | ▼ 90,4% |
| Marjă netă (%) | 29,87 | 30,97 | 83,36 | 13,02 | -290,26 | -407,15 | ▼ 40,3% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 80 | 57 | 17 | ▼ 70,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 100.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.