NEO GENESIS SRL
CUI: 34708843
J40/7857/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34708843
Cod înmatriculare
J40/7857/2015
EUID
ROONRC.J40/7857/2015
Data înmatriculării
2015-06-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, DUDEŞTI, 188, B, 12, 95, 31088, 3, CAMERA NR. 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
DUDEŞTI
Număr:
188
Bloc:
B
Etaj:
12
Apartament:
95
Cod poștal:
31088
Completare adresă:
CAMERA NR. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 1 RON | 143.076 RON | −143.075 RON | −143.075 RON | 130.791 RON | 45.622 RON | 85.169 RON | −34.011 RON | 164.802 RON | 0 RON | 25.502 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 322.794 RON | 322.795 RON | 213.287 RON | 106.330 RON | 109.508 RON | 360.364 RON | 267.124 RON | 93.240 RON | 72.318 RON | 288.046 RON | 0 RON | 37.343 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 362.682 RON | 370.911 RON | 201.218 RON | 165.203 RON | 169.693 RON | 715.695 RON | 202.837 RON | 512.858 RON | 237.521 RON | 478.174 RON | 0 RON | 47.118 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 4.366 RON | 4.440 RON | 125.254 RON | −120.947 RON | −120.814 RON | 519.421 RON | 157.197 RON | 362.224 RON | 116.574 RON | 402.847 RON | 0 RON | 56.885 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | −1.394 RON | 129.146 RON | −130.540 RON | −130.540 RON | 195.853 RON | 112.784 RON | 83.069 RON | −79.185 RON | 275.038 RON | 0 RON | 69.793 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MURAT GABRIELA-LUMINIȚA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5911 Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5912 Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
- 5913 Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6010 Activități radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio
- 6020 Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−79.185 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−130.540 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 140.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−130,5 K RON
Total Active 2023
195,9 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 322,8 K RON | 362,7 K RON | 4,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1 RON | 322,8 K RON | 370,9 K RON | 4,4 K RON | −1,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 143,1 K RON | 213,3 K RON | 201,2 K RON | 125,3 K RON | 129,1 K RON |
| Rezultat net | −143,1 K RON | 106,3 K RON | 165,2 K RON | −120,9 K RON | −130,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 42,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−79.185 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate112,8 K RON (57.6%)
Active circulante83,1 K RON (42.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe69,8 K RON
Numerar13,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-66,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 164,8 K RON | 130,8 K RON | 126,0% |
| 2020 | 288,0 K RON | 360,4 K RON | 79,9% |
| 2021 | 478,2 K RON | 715,7 K RON | 66,8% |
| 2022 | 402,8 K RON | 519,4 K RON | 77,6% |
| 2023 | 275,0 K RON | 195,9 K RON | 140,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 322,8 K RON | 362,7 K RON | 4,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −143,1 K RON | 106,3 K RON | 165,2 K RON | −120,9 K RON | −130,5 K RON | ▼ 7,9% |
| Total active | 130,8 K RON | 360,4 K RON | 715,7 K RON | 519,4 K RON | 195,9 K RON | ▼ 62,3% |
| Capitaluri proprii | −34,0 K RON | 72,3 K RON | 237,5 K RON | 116,6 K RON | −79,2 K RON | ▼ 167,9% |
| Datorii totale | 164,8 K RON | 288,0 K RON | 478,2 K RON | 402,8 K RON | 275,0 K RON | ▼ 31,7% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,32 | 1,07 | 0,90 | 0,30 | ▼ 66,4% |
| Marjă netă (%) | – | 32,94 | 45,55 | -2.770,20 | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 55 | 85 | 30 | 15 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 42,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 140.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.