BAGEL AND GO SRL
CUI: 37654608
J40/7862/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37654608
Cod înmatriculare
J40/7862/2017
EUID
ROONRC.J40/7862/2017
Data înmatriculării
2017-05-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, CIOBĂNAŞULUI, 14, 21529, 2, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
CIOBĂNAŞULUI
Număr:
14
Cod poștal:
21529
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 231.627 RON | 254.892 RON | 241.995 RON | 10.339 RON | 12.897 RON | 147.296 RON | 52.369 RON | 94.927 RON | 10.373 RON | 89.259 RON | 61.812 RON | 10.521 RON | 176.848 RON | 129.184 RON | 3 |
| 2020 | 161.766 RON | 182.572 RON | 251.089 RON | −70.158 RON | −68.517 RON | 134.667 RON | 37.848 RON | 96.819 RON | −59.785 RON | 161.342 RON | 59.571 RON | 10.203 RON | 162.327 RON | 129.217 RON | 3 |
| 2021 | 146.166 RON | 161.292 RON | 250.511 RON | −90.417 RON | −89.219 RON | 139.785 RON | 23.328 RON | 116.457 RON | −150.202 RON | 180.764 RON | 55.651 RON | 25.367 RON | 182.550 RON | 73.327 RON | 3 |
| 2022 | 129.606 RON | 129.106 RON | 159.655 RON | −31.848 RON | −30.549 RON | 213.141 RON | 10.775 RON | 202.366 RON | −182.050 RON | 257.894 RON | 73.912 RON | 33.496 RON | 182.550 RON | 45.253 RON | 2 |
| 2023 | 33.395 RON | 33.395 RON | 55.128 RON | −22.076 RON | −21.733 RON | 186.429 RON | 5.991 RON | 180.438 RON | −204.126 RON | 225.183 RON | 97.649 RON | 28.096 RON | 182.550 RON | 17.178 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 17.734 RON | −17.734 RON | −17.734 RON | 183.766 RON | 3.328 RON | 180.438 RON | −221.860 RON | 225.183 RON | 97.649 RON | 28.096 RON | 182.550 RON | 2.107 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOTNĂRENCO ALINA ANDREEA
administrator
Loc. Tecuci, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−221.860 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−17.734 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−17,7 K RON
Total Active 2024
183,8 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 231,6 K RON | 161,8 K RON | 146,2 K RON | 129,6 K RON | 33,4 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 254,9 K RON | 182,6 K RON | 161,3 K RON | 129,1 K RON | 33,4 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 242,0 K RON | 251,1 K RON | 250,5 K RON | 159,7 K RON | 55,1 K RON | 17,7 K RON |
| Rezultat net | 10,3 K RON | −70,2 K RON | −90,4 K RON | −31,8 K RON | −22,1 K RON | −17,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −38,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−221.860 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,3 K RON (1.8%)
Active circulante180,4 K RON (98.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri97,6 K RON
Creanțe28,1 K RON
Numerar54,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-9,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 89,3 K RON | 147,3 K RON | 60,6% |
| 2020 | 161,3 K RON | 134,7 K RON | 119,8% |
| 2021 | 180,8 K RON | 139,8 K RON | 129,3% |
| 2022 | 257,9 K RON | 213,1 K RON | 121,0% |
| 2023 | 225,2 K RON | 186,4 K RON | 120,8% |
| 2024 | 225,2 K RON | 183,8 K RON | 122,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 231,6 K RON | 161,8 K RON | 146,2 K RON | 129,6 K RON | 33,4 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 10,3 K RON | −70,2 K RON | −90,4 K RON | −31,8 K RON | −22,1 K RON | −17,7 K RON | ▲ 19,7% |
| Total active | 147,3 K RON | 134,7 K RON | 139,8 K RON | 213,1 K RON | 186,4 K RON | 183,8 K RON | ▼ 1,4% |
| Capitaluri proprii | 10,4 K RON | −59,8 K RON | −150,2 K RON | −182,1 K RON | −204,1 K RON | −221,9 K RON | ▼ 8,7% |
| Datorii totale | 89,3 K RON | 161,3 K RON | 180,8 K RON | 257,9 K RON | 225,2 K RON | 225,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 0,60 | 0,64 | 0,78 | 0,80 | 0,80 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 4,46 | -43,37 | -61,86 | -24,57 | -66,11 | – | – |
| Scor bonitate | 50 | 17 | 24 | 32 | 32 | 35 | ▲ 9,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.