IDEAL BEPA CONSULTING S.R.L.
CUI: 42763326
J40/7869/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42763326
Cod înmatriculare
J40/7869/2020
EUID
ROONRC.J40/7869/2020
Data înmatriculării
2020-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, BĂLTIŢA, 3, B19, 2, 4, 45, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
BĂLTIŢA
Număr:
3
Bloc:
B19
Scară:
2
Etaj:
4
Apartament:
45
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 22.160 RON | 22.199 RON | 22.394 RON | −587 RON | −195 RON | 13.797 RON | 355 RON | 13.442 RON | −387 RON | 14.522 RON | 1.992 RON | 0 RON | 0 RON | 338 RON | 0 |
| 2021 | 5.512 RON | 5.512 RON | 14.858 RON | −9.512 RON | −9.346 RON | 432 RON | 166 RON | 266 RON | −10.173 RON | 10.783 RON | 71 RON | 0 RON | 0 RON | 178 RON | 0 |
| 2022 | 740 RON | 740 RON | 1.350 RON | −632 RON | −610 RON | 195 RON | 1 RON | 194 RON | −10.805 RON | 11.000 RON | 71 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.090 RON | −2.090 RON | −2.090 RON | 104 RON | 0 RON | 104 RON | −12.895 RON | 12.999 RON | 71 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BENGA PETRE
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−12.895 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−2.090 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 12499% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−2,1 K RON
Total Active 2023
104 RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,2 K RON | 5,5 K RON | 740 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 22,2 K RON | 5,5 K RON | 740 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 22,4 K RON | 14,9 K RON | 1,4 K RON | 2,1 K RON |
| Rezultat net | −587 RON | −9,5 K RON | −632 RON | −2,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −10,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−12.895 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante104 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri71 RON
Numerar33 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2.009,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 14,5 K RON | 13,8 K RON | 105,3% |
| 2021 | 10,8 K RON | 432 RON | 2.496,1% |
| 2022 | 11,0 K RON | 195 RON | 5.641,0% |
| 2023 | 13,0 K RON | 104 RON | 12.499,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,2 K RON | 5,5 K RON | 740 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −587 RON | −9,5 K RON | −632 RON | −2,1 K RON | ▼ 230,7% |
| Total active | 13,8 K RON | 432 RON | 195 RON | 104 RON | ▼ 46,7% |
| Capitaluri proprii | −387 RON | −10,2 K RON | −10,8 K RON | −12,9 K RON | ▼ 19,3% |
| Datorii totale | 14,5 K RON | 10,8 K RON | 11,0 K RON | 13,0 K RON | ▲ 18,2% |
| Lichiditate curentă | 0,93 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | ▼ 54,5% |
| Marjă netă (%) | -2,65 | -172,57 | -85,41 | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 19 | 15 | ▼ 21,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 12499% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.