ANACAPRI TRAVEL SRL
CUI: 17529651
J40/7870/2005
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17529651
Cod înmatriculare
J40/7870/2005
EUID
ROONRC.J40/7870/2005
Data înmatriculării
2005-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. Calea Dudeşti, 115,corp B, demisol, 1, cam.2,4, 70000, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Str. Calea Dudeşti
Număr:
115,corp B
Bloc:
demisol
Apartament:
1, cam.2,4
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 22.498 RON | 25.948 RON | 5.349 RON | 19.831 RON | 20.599 RON | 34.892 RON | 0 RON | 34.892 RON | 21.363 RON | 14.354 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 825 RON | 0 |
| 2020 | 6.257 RON | 6.588 RON | 3.323 RON | 3.088 RON | 3.265 RON | 33.330 RON | 0 RON | 33.330 RON | 24.451 RON | 9.560 RON | 0 RON | −6.183 RON | 0 RON | 681 RON | 0 |
| 2021 | 2.617 RON | 3.167 RON | 3.450 RON | −368 RON | −283 RON | 29.806 RON | 0 RON | 29.806 RON | 24.083 RON | 6.526 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 803 RON | 0 |
| 2022 | 3.524 RON | 4.012 RON | 3.267 RON | 626 RON | 745 RON | 29.816 RON | 0 RON | 29.816 RON | 24.709 RON | 6.522 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1.415 RON | 0 |
| 2023 | 3.453 RON | 4.056 RON | 4.160 RON | −104 RON | −104 RON | 23.686 RON | 0 RON | 23.686 RON | 24.605 RON | 0 RON | 0 RON | 292 RON | 0 RON | 919 RON | 0 |
| 2024 | 2.665 RON | 3.031 RON | 8.234 RON | −5.203 RON | −5.203 RON | 18.394 RON | 0 RON | 18.394 RON | 19.401 RON | 26 RON | 0 RON | 1.403 RON | 0 RON | 1.033 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CSATA CORINA LORETA
administrator
Dej,Cluj
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.203 RON)
Cifra de Afaceri 2024
2,7 K RON
Rezultat Net 2024
−5,2 K RON
Total Active 2024
18,4 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,5 K RON | 6,3 K RON | 2,6 K RON | 3,5 K RON | 3,5 K RON | 2,7 K RON |
| Venituri totale | 25,9 K RON | 6,6 K RON | 3,2 K RON | 4,0 K RON | 4,1 K RON | 3,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,3 K RON | 3,3 K RON | 3,5 K RON | 3,3 K RON | 4,2 K RON | 8,2 K RON |
| Rezultat net | 19,8 K RON | 3,1 K RON | −368 RON | 626 RON | −104 RON | −5,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −3,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 707,46 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 707,46 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 653,50 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 707,46 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante18,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,4 K RON
Numerar17,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,90 |
| Durata încasare (zile) | 192 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-195,2%
Marjă netă
-195,2%
ROA
-28,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,4 K RON | 34,9 K RON | 41,1% |
| 2020 | 9,6 K RON | 33,3 K RON | 28,7% |
| 2021 | 6,5 K RON | 29,8 K RON | 21,9% |
| 2022 | 6,5 K RON | 29,8 K RON | 21,9% |
| 2023 | 0 RON | 23,7 K RON | 0,0% |
| 2024 | 26 RON | 18,4 K RON | 0,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,5 K RON | 6,3 K RON | 2,6 K RON | 3,5 K RON | 3,5 K RON | 2,7 K RON | ▼ 22,8% |
| Rezultat net | 19,8 K RON | 3,1 K RON | −368 RON | 626 RON | −104 RON | −5,2 K RON | ▼ 4.902,9% |
| Total active | 34,9 K RON | 33,3 K RON | 29,8 K RON | 29,8 K RON | 23,7 K RON | 18,4 K RON | ▼ 22,3% |
| Capitaluri proprii | 21,4 K RON | 24,5 K RON | 24,1 K RON | 24,7 K RON | 24,6 K RON | 19,4 K RON | ▼ 21,2% |
| Datorii totale | 14,4 K RON | 9,6 K RON | 6,5 K RON | 6,5 K RON | 0 RON | 26 RON | – |
| Lichiditate curentă | 2,43 | 3,49 | 4,57 | 4,57 | – | 707,46 | – |
| Marjă netă (%) | 88,15 | 49,35 | -14,06 | 17,76 | -3,01 | -195,23 | ▼ 6.386,0% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 64 | 100 | 37 | 57 | ▲ 54,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (707.46), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.