MGA AUTO SPEDITION SRL
CUI: 36167876
J40/7872/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36167876
Cod înmatriculare
J40/7872/2016
EUID
ROONRC.J40/7872/2016
Data înmatriculării
2016-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2022)
7 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, ECHINOCŢIULUI, 60, 3, 5, CORP A
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
ECHINOCŢIULUI
Număr:
60
Apartament:
3
Completare adresă:
CORP A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.179.535 RON | 4.211.027 RON | 4.085.794 RON | 83.146 RON | 125.233 RON | 1.009.281 RON | 849.499 RON | 159.782 RON | 349.055 RON | 660.226 RON | 0 RON | 61.732 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 4.810.627 RON | 4.835.761 RON | 4.319.282 RON | 469.969 RON | 516.479 RON | 1.154.651 RON | 601.698 RON | 552.953 RON | 553.315 RON | 601.336 RON | 0 RON | 406.263 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 6.813.324 RON | 6.814.201 RON | 6.622.665 RON | 143.394 RON | 191.536 RON | 2.027.894 RON | 1.151.710 RON | 876.184 RON | 676.976 RON | 1.350.918 RON | 0 RON | 720.840 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2022 | 3.223.257 RON | 3.232.041 RON | 4.638.153 RON | −1.406.112 RON | −1.406.112 RON | 213.098 RON | 57.936 RON | 155.162 RON | −79.167 RON | 292.265 RON | 0 RON | 149.687 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBRESCU IULIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−79.167 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−1.406.112 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 137.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
3,22 M RON
Rezultat Net 2022
−1,41 M RON
Total Active 2022
213,1 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,18 M RON | 4,81 M RON | 6,81 M RON | 3,22 M RON |
| Venituri totale | 4,21 M RON | 4,84 M RON | 6,81 M RON | 3,23 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,09 M RON | 4,32 M RON | 6,62 M RON | 4,64 M RON |
| Rezultat net | 83,1 K RON | 470,0 K RON | 143,4 K RON | −1,41 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 4,54 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−79.167 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate57,9 K RON (27.2%)
Active circulante155,2 K RON (72.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe149,7 K RON
Numerar5,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,53 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-43,6%
Marjă netă
-43,6%
ROA
-659,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 660,2 K RON | 1,01 M RON | 65,4% |
| 2020 | 601,3 K RON | 1,15 M RON | 52,1% |
| 2021 | 1,35 M RON | 2,03 M RON | 66,6% |
| 2022 | 292,3 K RON | 213,1 K RON | 137,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,18 M RON | 4,81 M RON | 6,81 M RON | 3,22 M RON | ▼ 52,7% |
| Rezultat net | 83,1 K RON | 470,0 K RON | 143,4 K RON | −1,41 M RON | ▼ 1.080,6% |
| Total active | 1,01 M RON | 1,15 M RON | 2,03 M RON | 213,1 K RON | ▼ 89,5% |
| Capitaluri proprii | 349,1 K RON | 553,3 K RON | 677,0 K RON | −79,2 K RON | ▼ 111,7% |
| Datorii totale | 660,2 K RON | 601,3 K RON | 1,35 M RON | 292,3 K RON | ▼ 78,4% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,92 | 0,65 | 0,53 | ▼ 18,1% |
| Marjă netă (%) | 1,99 | 9,77 | 2,10 | -43,62 | ▼ 2.177,1% |
| Scor bonitate | 50 | 73 | 55 | 17 | ▼ 69,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,54 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 137.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.