ROKA BARBEQUE S.R.L.
CUI: 41267278
J40/7886/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41267278
Cod înmatriculare
J40/7886/2019
EUID
ROONRC.J40/7886/2019
Data înmatriculării
2019-06-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, CREMENIŢA, 2, A, A, 9, 59, 22813, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
CREMENIŢA
Număr:
2
Bloc:
A
Scară:
A
Etaj:
9
Apartament:
59
Cod poștal:
22813
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17.075 RON | 17.075 RON | 18.488 RON | −1.925 RON | −1.413 RON | 96.982 RON | 94.680 RON | 2.302 RON | −1.725 RON | 98.707 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 7.048 RON | 7.048 RON | 7.207 RON | −349 RON | −159 RON | 94.996 RON | 94.680 RON | 316 RON | −2.074 RON | 97.070 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 94.996 RON | 94.680 RON | 316 RON | −2.074 RON | 97.070 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 700.335 RON | 700.335 RON | 643.835 RON | 49.506 RON | 56.500 RON | 213.587 RON | 102.856 RON | 110.731 RON | 47.632 RON | 165.955 RON | 73.028 RON | 35.506 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.655.657 RON | 1.660.714 RON | 1.614.677 RON | 29.430 RON | 46.037 RON | 190.832 RON | 91.517 RON | 99.315 RON | 77.062 RON | 113.770 RON | 48.566 RON | 10.473 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 417.056 RON | 455.590 RON | 623.578 RON | −169.588 RON | −167.988 RON | 137.051 RON | 81.503 RON | 55.548 RON | −112.526 RON | 249.577 RON | 52.468 RON | 1.947 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUPU ECATERINA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−112.526 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−169.588 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 182.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
417,1 K RON
Rezultat Net 2024
−169,6 K RON
Total Active 2024
137,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,1 K RON | 7,0 K RON | 0 RON | 700,3 K RON | 1,66 M RON | 417,1 K RON |
| Venituri totale | 17,1 K RON | 7,0 K RON | 0 RON | 700,3 K RON | 1,66 M RON | 455,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,5 K RON | 7,2 K RON | 0 RON | 643,8 K RON | 1,61 M RON | 623,6 K RON |
| Rezultat net | −1,9 K RON | −349 RON | 0 RON | 49,5 K RON | 29,4 K RON | −169,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,23 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−112.526 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate81,5 K RON (59.5%)
Active circulante55,5 K RON (40.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri52,5 K RON
Creanțe1,9 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,95 |
| Durata stocaj (zile) | 46 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 214,20 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-40,3%
Marjă netă
-40,7%
ROA
-123,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 98,7 K RON | 97,0 K RON | 101,8% |
| 2020 | 97,1 K RON | 95,0 K RON | 102,2% |
| 2021 | 97,1 K RON | 95,0 K RON | 102,2% |
| 2022 | 166,0 K RON | 213,6 K RON | 77,7% |
| 2023 | 113,8 K RON | 190,8 K RON | 59,6% |
| 2024 | 249,6 K RON | 137,1 K RON | 182,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 17,1 K RON | 7,0 K RON | 0 RON | 700,3 K RON | 1,66 M RON | 417,1 K RON | ▼ 74,8% |
| Rezultat net | −1,9 K RON | −349 RON | 0 RON | 49,5 K RON | 29,4 K RON | −169,6 K RON | ▼ 676,2% |
| Total active | 97,0 K RON | 95,0 K RON | 95,0 K RON | 213,6 K RON | 190,8 K RON | 137,1 K RON | ▼ 28,2% |
| Capitaluri proprii | −1,7 K RON | −2,1 K RON | −2,1 K RON | 47,6 K RON | 77,1 K RON | −112,5 K RON | ▼ 246,0% |
| Datorii totale | 98,7 K RON | 97,1 K RON | 97,1 K RON | 166,0 K RON | 113,8 K RON | 249,6 K RON | ▲ 119,4% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,87 | 0,22 | ▼ 74,5% |
| Marjă netă (%) | -11,27 | -4,95 | – | 7,07 | 1,78 | -40,66 | ▼ 2.384,3% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 30 | 63 | 63 | 12 | ▼ 81,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,23 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 182.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.