THAIS INVESTIŢII SRL
CUI: 25776636
J40/7889/2009
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25776636
Cod înmatriculare
J40/7889/2009
EUID
ROONRC.J40/7889/2009
Data înmatriculării
2009-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, FABRICA DE GLUCOZĂ, 9B, B, A, 2, parter, spațiul BA1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
FABRICA DE GLUCOZĂ
Număr:
9B
Bloc:
B
Scară:
A
Completare adresă:
parter, spațiul BA1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 118.324 RON | 118.699 RON | 101.103 RON | 14.007 RON | 17.596 RON | 92.873 RON | 15.464 RON | 77.409 RON | 86.490 RON | 6.383 RON | 2.111 RON | 3.402 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 377.933 RON | 388.466 RON | −14.203 RON | −10.533 RON | 393.169 RON | 309.609 RON | 83.560 RON | 72.287 RON | 349.663 RON | 12.772 RON | 69.395 RON | 0 RON | 28.781 RON | 0 |
| 2021 | 273.792 RON | 273.840 RON | 357.715 RON | −94.104 RON | −83.875 RON | 284.178 RON | 204.367 RON | 79.811 RON | −21.817 RON | 321.810 RON | 15.083 RON | 61.713 RON | 0 RON | 15.815 RON | 0 |
| 2022 | 127.472 RON | 127.472 RON | 460.977 RON | −337.723 RON | −333.505 RON | 161.415 RON | 54.816 RON | 106.599 RON | −359.540 RON | 533.950 RON | 15.083 RON | 89.943 RON | 0 RON | 12.995 RON | 0 |
| 2023 | 137.220 RON | 137.221 RON | 214.741 RON | −77.520 RON | −77.520 RON | 128.199 RON | 35.984 RON | 92.215 RON | −437.060 RON | 580.424 RON | 15.083 RON | 75.377 RON | 0 RON | 15.165 RON | 0 |
| 2024 | 160.137 RON | 160.138 RON | 100.038 RON | 58.107 RON | 60.100 RON | 107.741 RON | 33.029 RON | 74.712 RON | −378.954 RON | 500.685 RON | 15.083 RON | 56.990 RON | 0 RON | 13.990 RON | 0 |
| 2025 | 74.322 RON | 74.322 RON | 84.610 RON | −10.288 RON | −10.288 RON | 96.505 RON | 26.650 RON | 69.855 RON | −389.241 RON | 499.736 RON | 15.084 RON | 53.685 RON | 0 RON | 13.990 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
IRINA BALTAG
administrator
Mun. Iaşi,Iaşi
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−389.241 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.288 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 517.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
74,3 K RON
Rezultat Net 2025
−10,3 K RON
Total Active 2025
96,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,3 K RON | 0 RON | 273,8 K RON | 127,5 K RON | 137,2 K RON | 160,1 K RON | 74,3 K RON |
| Venituri totale | 118,7 K RON | 377,9 K RON | 273,8 K RON | 127,5 K RON | 137,2 K RON | 160,1 K RON | 74,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 101,1 K RON | 388,5 K RON | 357,7 K RON | 461,0 K RON | 214,7 K RON | 100,0 K RON | 84,6 K RON |
| Rezultat net | 14,0 K RON | −14,2 K RON | −94,1 K RON | −337,7 K RON | −77,5 K RON | 58,1 K RON | −10,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 134,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−389.241 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,7 K RON (27.6%)
Active circulante69,9 K RON (72.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,1 K RON
Creanțe53,7 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,93 |
| Durata stocaj (zile) | 74 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,38 |
| Durata încasare (zile) | 264 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,8%
Marjă netă
-13,8%
ROA
-10,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,4 K RON | 92,9 K RON | 6,9% |
| 2020 | 349,7 K RON | 393,2 K RON | 88,9% |
| 2021 | 321,8 K RON | 284,2 K RON | 113,2% |
| 2022 | 534,0 K RON | 161,4 K RON | 330,8% |
| 2023 | 580,4 K RON | 128,2 K RON | 452,8% |
| 2024 | 500,7 K RON | 107,7 K RON | 464,7% |
| 2025 | 499,7 K RON | 96,5 K RON | 517,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,3 K RON | 0 RON | 273,8 K RON | 127,5 K RON | 137,2 K RON | 160,1 K RON | 74,3 K RON | ▼ 53,6% |
| Rezultat net | 14,0 K RON | −14,2 K RON | −94,1 K RON | −337,7 K RON | −77,5 K RON | 58,1 K RON | −10,3 K RON | ▼ 117,7% |
| Total active | 92,9 K RON | 393,2 K RON | 284,2 K RON | 161,4 K RON | 128,2 K RON | 107,7 K RON | 96,5 K RON | ▼ 10,4% |
| Capitaluri proprii | 86,5 K RON | 72,3 K RON | −21,8 K RON | −359,5 K RON | −437,1 K RON | −379,0 K RON | −389,2 K RON | ▼ 2,7% |
| Datorii totale | 6,4 K RON | 349,7 K RON | 321,8 K RON | 534,0 K RON | 580,4 K RON | 500,7 K RON | 499,7 K RON | ▼ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 12,13 | 0,24 | 0,25 | 0,20 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | ▼ 6,3% |
| Marjă netă (%) | 11,84 | – | -34,37 | -264,94 | -56,49 | 36,29 | -13,84 | ▼ 138,1% |
| Scor bonitate | 87 | 28 | 19 | 12 | 27 | 50 | 12 | ▼ 76,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 134,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 517.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.