MAKE PROFIT SRL
CUI: 36171184
J40/7905/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36171184
Cod înmatriculare
J40/7905/2016
EUID
ROONRC.J40/7905/2016
Data înmatriculării
2016-06-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2022)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Rahovei, 266-268, 2, 5, CORP 2, AXELE A-B, STALPII 6 1/2-7, CAMERA 06D, SUPRAFATA DE 28 MP
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Rahovei
Număr:
266-268
Etaj:
2
Completare adresă:
CORP 2, AXELE A-B, STALPII 6 1/2-7, CAMERA 06D, SUPRAFATA DE 28 MP
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 67.014.008 RON | 67.125.307 RON | 64.199.315 RON | 2.549.302 RON | 2.925.992 RON | 5.847.271 RON | 4.591 RON | 5.842.680 RON | 1.409.702 RON | 4.437.569 RON | 3.364.557 RON | 1.680.174 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 129.413.415 RON | 130.275.683 RON | 126.966.174 RON | 2.776.926 RON | 3.309.509 RON | 9.885.221 RON | 8.619 RON | 9.876.602 RON | 4.384.468 RON | 5.500.815 RON | 5.893.331 RON | 613.273 RON | 0 RON | 62 RON | 5 |
| 2021 | 161.389.586 RON | 162.045.433 RON | 159.690.619 RON | 1.976.164 RON | 2.354.814 RON | 15.346.298 RON | 5.856 RON | 15.340.442 RON | 6.371.795 RON | 8.974.503 RON | 8.400.427 RON | 6.643.920 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 67.530.381 RON | 71.991.455 RON | 78.548.665 RON | −6.557.210 RON | −6.557.210 RON | 7.170.987 RON | 5.057 RON | 7.165.930 RON | −399.235 RON | 7.674.247 RON | 3.411.005 RON | 3.348.530 RON | 0 RON | 104.025 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOMBROV ION
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−399.235 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−6.557.210 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 107% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
67,53 M RON
Rezultat Net 2022
−6,56 M RON
Total Active 2022
7,17 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,01 M RON | 129,41 M RON | 161,39 M RON | 67,53 M RON |
| Venituri totale | 67,13 M RON | 130,28 M RON | 162,05 M RON | 71,99 M RON |
| Cheltuieli totale | 64,20 M RON | 126,97 M RON | 159,69 M RON | 78,55 M RON |
| Rezultat net | 2,55 M RON | 2,78 M RON | 1,98 M RON | −6,56 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 114,72 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−399.235 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,1 K RON (0.1%)
Active circulante7,17 M RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,41 M RON
Creanțe3,35 M RON
Numerar406,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,80 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,17 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,7%
Marjă netă
-9,7%
ROA
-91,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,44 M RON | 5,85 M RON | 75,9% |
| 2020 | 5,50 M RON | 9,89 M RON | 55,7% |
| 2021 | 8,97 M RON | 15,35 M RON | 58,5% |
| 2022 | 7,67 M RON | 7,17 M RON | 107,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 67,01 M RON | 129,41 M RON | 161,39 M RON | 67,53 M RON | ▼ 58,2% |
| Rezultat net | 2,55 M RON | 2,78 M RON | 1,98 M RON | −6,56 M RON | ▼ 431,8% |
| Total active | 5,85 M RON | 9,89 M RON | 15,35 M RON | 7,17 M RON | ▼ 53,3% |
| Capitaluri proprii | 1,41 M RON | 4,38 M RON | 6,37 M RON | −399,2 K RON | ▼ 106,3% |
| Datorii totale | 4,44 M RON | 5,50 M RON | 8,97 M RON | 7,67 M RON | ▼ 14,5% |
| Lichiditate curentă | 1,32 | 1,80 | 1,71 | 0,93 | ▼ 45,4% |
| Marjă netă (%) | 3,80 | 2,15 | 1,22 | -9,71 | ▼ 895,9% |
| Scor bonitate | 57 | 80 | 67 | 17 | ▼ 74,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 114,72 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 107% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.