Interesat să plasezi banner aici? Vezi cum
TB MORNING COFFEE ADVISORY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, DELEA VECHE, 28A, 1, 22, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 2.681 RON | −2.681 RON | −2.681 RON | 46 RON | 0 RON | 46 RON | −2.481 RON | 2.527 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 31.792 RON | 31.792 RON | 39.025 RON | −7.233 RON | −7.233 RON | 451 RON | 0 RON | 451 RON | −9.714 RON | 10.165 RON | 0 RON | 16 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii active din Bucureşti, cod CAEN — după cifră de afaceri (2025).
4619 — Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- ALASKA CREDIT S.R.L. — 14.3% cotă de piață (598.099.287 RON)
- GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMANIA SRL — 9.5% cotă de piață (396.468.655 RON)
- ALUKÖNIGSTAHL SISTEME DE ALUMINIU, OTEL SI PLASTIC SRL — 2.7% cotă de piață (111.749.876 RON)
- VISTA TRADE EXPERT S.R.L. — 2.3% cotă de piață (95.859.890 RON)
- A.G. -CHIM TRADING-COMPANY SRL — 1.9% cotă de piață (80.024.095 RON)
- ASMODEE ROMANIA S.R.L. — 1.6% cotă de piață (68.682.083 RON)
- ASCOM INTERNATIONAL SRL — 1.6% cotă de piață (67.059.310 RON)
- VIVENDI FOOD S.R.L. — 1.6% cotă de piață (65.005.797 RON)
- SMC ROMANIA SRL — 1.3% cotă de piață (52.850.212 RON)
- A.S. COLOR IMPORT EXPORT SRL — 1.2% cotă de piață (51.104.932 RON)
- Alte 1,843 companii din domeniu — 62.1% cotă de piață
Top format din 1,853 companii active din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−9.714 RON) — datoriile depășesc activele
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.233 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2253.9% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 31,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 31,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,7 K RON | 39,0 K RON |
| Rezultat net | −2,7 K RON | −7,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 63,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.987,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,5 K RON | 46 RON | 5.493,5% |
| 2025 | 10,2 K RON | 451 RON | 2.253,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 31,8 K RON | – |
| Rezultat net | −2,7 K RON | −7,2 K RON | ▼ 169,8% |
| Total active | 46 RON | 451 RON | ▲ 880,4% |
| Capitaluri proprii | −2,5 K RON | −9,7 K RON | ▼ 291,5% |
| Datorii totale | 2,5 K RON | 10,2 K RON | ▲ 302,3% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,04 | ▲ 144,0% |
| Marjă netă (%) | – | -22,75 | – |
| Scor bonitate | 22 | 19 | ▼ 13,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 63,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2253.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.