HIDROPASS AGREMENT SRL
CUI: 16427114
J40/7915/2004
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16427114
Cod înmatriculare
J40/7915/2004
EUID
ROONRC.J40/7915/2004
Data înmatriculării
2004-05-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. PICTOR LUCHIAN, 7, 1, 3, 70000, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. PICTOR LUCHIAN
Număr:
7
Etaj:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 58.440 RON | 58.440 RON | 76.948 RON | −19.093 RON | −18.508 RON | 11.175 RON | 0 RON | 11.175 RON | −157.934 RON | 169.109 RON | 7.611 RON | 70 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 26.697 RON | 26.697 RON | 31.497 RON | −5.002 RON | −4.800 RON | 10.715 RON | 0 RON | 10.715 RON | −162.936 RON | 173.651 RON | 850 RON | 9.848 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 34.513 RON | 34.513 RON | 30.710 RON | 3.534 RON | 3.803 RON | 21.230 RON | 0 RON | 21.230 RON | −159.402 RON | 180.632 RON | 8.827 RON | 9.848 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 49.162 RON | 49.162 RON | 46.879 RON | 1.477 RON | 2.283 RON | 15.500 RON | 0 RON | 15.500 RON | −157.925 RON | 173.425 RON | 7.679 RON | 6.585 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 47.795 RON | 47.796 RON | 57.632 RON | −9.836 RON | −9.836 RON | 15.536 RON | 0 RON | 15.536 RON | −167.761 RON | 183.297 RON | 6.347 RON | 6.817 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 44.725 RON | 44.725 RON | 62.625 RON | −17.900 RON | −17.900 RON | 12.368 RON | 0 RON | 12.368 RON | −185.661 RON | 198.029 RON | 3.220 RON | 7.331 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROŞU AURELIA
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−185.661 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−17.900 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1601.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
44,7 K RON
Rezultat Net 2024
−17,9 K RON
Total Active 2024
12,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,4 K RON | 26,7 K RON | 34,5 K RON | 49,2 K RON | 47,8 K RON | 44,7 K RON |
| Venituri totale | 58,4 K RON | 26,7 K RON | 34,5 K RON | 49,2 K RON | 47,8 K RON | 44,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 76,9 K RON | 31,5 K RON | 30,7 K RON | 46,9 K RON | 57,6 K RON | 62,6 K RON |
| Rezultat net | −19,1 K RON | −5,0 K RON | 3,5 K RON | 1,5 K RON | −9,8 K RON | −17,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 44,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−185.661 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,2 K RON
Creanțe7,3 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,89 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,10 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-40,0%
Marjă netă
-40,0%
ROA
-144,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 169,1 K RON | 11,2 K RON | 1.513,3% |
| 2020 | 173,7 K RON | 10,7 K RON | 1.620,6% |
| 2021 | 180,6 K RON | 21,2 K RON | 850,8% |
| 2022 | 173,4 K RON | 15,5 K RON | 1.118,9% |
| 2023 | 183,3 K RON | 15,5 K RON | 1.179,8% |
| 2024 | 198,0 K RON | 12,4 K RON | 1.601,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 58,4 K RON | 26,7 K RON | 34,5 K RON | 49,2 K RON | 47,8 K RON | 44,7 K RON | ▼ 6,4% |
| Rezultat net | −19,1 K RON | −5,0 K RON | 3,5 K RON | 1,5 K RON | −9,8 K RON | −17,9 K RON | ▼ 82,0% |
| Total active | 11,2 K RON | 10,7 K RON | 21,2 K RON | 15,5 K RON | 15,5 K RON | 12,4 K RON | ▼ 20,4% |
| Capitaluri proprii | −157,9 K RON | −162,9 K RON | −159,4 K RON | −157,9 K RON | −167,8 K RON | −185,7 K RON | ▼ 10,7% |
| Datorii totale | 169,1 K RON | 173,7 K RON | 180,6 K RON | 173,4 K RON | 183,3 K RON | 198,0 K RON | ▲ 8,0% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,06 | 0,12 | 0,09 | 0,08 | 0,06 | ▼ 26,3% |
| Marjă netă (%) | -32,67 | -18,74 | 10,24 | 3,00 | -20,58 | -40,02 | ▼ 94,5% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 55 | 32 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1601.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.