GOLDEN TAX SRL
CUI: 36962359
J40/792/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36962359
Cod înmatriculare
J40/792/2017
EUID
ROONRC.J40/792/2017
Data înmatriculării
2017-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, SPĂTARU PREDA, 7B, 5, CLADIREA C2 - MANSARDA, 10 MP
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
SPĂTARU PREDA
Număr:
7B
Completare adresă:
CLADIREA C2 - MANSARDA, 10 MP
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 317.759 RON | 317.759 RON | 177.886 RON | 136.695 RON | 139.873 RON | 321.149 RON | 0 RON | 321.149 RON | 277.468 RON | 43.681 RON | 0 RON | 108.542 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 330.509 RON | 330.509 RON | 217.144 RON | 111.001 RON | 113.365 RON | 465.035 RON | 0 RON | 465.035 RON | 388.468 RON | 76.567 RON | 0 RON | 154.159 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 412.304 RON | 412.304 RON | 693.613 RON | −284.335 RON | −281.309 RON | 288.601 RON | 0 RON | 288.601 RON | 64.133 RON | 224.468 RON | 0 RON | 2.520 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 469.058 RON | 469.058 RON | 177.084 RON | 287.423 RON | 291.974 RON | 514.409 RON | 91.715 RON | 422.694 RON | 351.556 RON | 162.853 RON | 0 RON | 412.128 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 209.397 RON | 209.397 RON | 300.895 RON | −93.592 RON | −91.498 RON | 197.028 RON | 68.299 RON | 128.729 RON | 74.372 RON | 122.656 RON | 11.630 RON | 116.484 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 110.234 RON | 110.234 RON | 157.214 RON | −48.060 RON | −46.980 RON | 75.321 RON | 44.882 RON | 30.439 RON | 26.312 RON | 49.009 RON | 15.980 RON | 11.825 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANEA LILIANA
administrator
Comuna Trivalea-Moşteni, Teleorman, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−48.060 RON)
Cifra de Afaceri 2024
110,2 K RON
Rezultat Net 2024
−48,1 K RON
Total Active 2024
75,3 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 317,8 K RON | 330,5 K RON | 412,3 K RON | 469,1 K RON | 209,4 K RON | 110,2 K RON |
| Venituri totale | 317,8 K RON | 330,5 K RON | 412,3 K RON | 469,1 K RON | 209,4 K RON | 110,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 177,9 K RON | 217,1 K RON | 693,6 K RON | 177,1 K RON | 300,9 K RON | 157,2 K RON |
| Rezultat net | 136,7 K RON | 111,0 K RON | −284,3 K RON | 287,4 K RON | −93,6 K RON | −48,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 173,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,54 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate44,9 K RON (59.6%)
Active circulante30,4 K RON (40.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,0 K RON
Creanțe11,8 K RON
Numerar2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,90 |
| Durata stocaj (zile) | 53 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,32 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-42,6%
Marjă netă
-43,6%
ROA
-63,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 43,7 K RON | 321,1 K RON | 13,6% |
| 2020 | 76,6 K RON | 465,0 K RON | 16,5% |
| 2021 | 224,5 K RON | 288,6 K RON | 77,8% |
| 2022 | 162,9 K RON | 514,4 K RON | 31,7% |
| 2023 | 122,7 K RON | 197,0 K RON | 62,3% |
| 2024 | 49,0 K RON | 75,3 K RON | 65,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 317,8 K RON | 330,5 K RON | 412,3 K RON | 469,1 K RON | 209,4 K RON | 110,2 K RON | ▼ 47,4% |
| Rezultat net | 136,7 K RON | 111,0 K RON | −284,3 K RON | 287,4 K RON | −93,6 K RON | −48,1 K RON | ▲ 48,6% |
| Total active | 321,1 K RON | 465,0 K RON | 288,6 K RON | 514,4 K RON | 197,0 K RON | 75,3 K RON | ▼ 61,8% |
| Capitaluri proprii | 277,5 K RON | 388,5 K RON | 64,1 K RON | 351,6 K RON | 74,4 K RON | 26,3 K RON | ▼ 64,6% |
| Datorii totale | 43,7 K RON | 76,6 K RON | 224,5 K RON | 162,9 K RON | 122,7 K RON | 49,0 K RON | ▼ 60,0% |
| Lichiditate curentă | 7,35 | 6,07 | 1,29 | 2,60 | 1,05 | 0,62 | ▼ 40,8% |
| Marjă netă (%) | 43,02 | 33,58 | -68,96 | 61,28 | -44,70 | -43,60 | ▲ 2,5% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 44 | 100 | 42 | 42 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 173,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.