DICI MANAGEMENT SRL
CUI: 30410231
J40/7928/2012
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30410231
Cod înmatriculare
J40/7928/2012
EUID
ROONRC.J40/7928/2012
Data înmatriculării
2012-07-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, UIOARA, 2, 58, 2, 10, 127, 41014, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
UIOARA
Număr:
2
Bloc:
58
Scară:
2
Etaj:
10
Apartament:
127
Cod poștal:
41014
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 118.356 RON | 118.516 RON | 42.993 RON | 71.967 RON | 75.523 RON | 277.214 RON | 0 RON | 277.214 RON | 271.959 RON | 5.255 RON | 12.436 RON | 529 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 91.052 RON | 91.052 RON | 13.251 RON | 75.287 RON | 77.801 RON | 351.475 RON | 0 RON | 351.475 RON | 347.245 RON | 4.230 RON | 9.416 RON | 986 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 82.493 RON | 82.493 RON | 15.827 RON | 64.488 RON | 66.666 RON | 415.762 RON | 0 RON | 415.762 RON | 411.733 RON | 4.029 RON | 8.721 RON | 480 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 89.721 RON | 89.721 RON | 11.660 RON | 75.693 RON | 78.061 RON | 434.782 RON | 0 RON | 434.782 RON | 427.426 RON | 7.356 RON | 8.642 RON | 586 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 89.951 RON | 89.951 RON | 11.751 RON | 65.918 RON | 78.200 RON | 74.163 RON | 0 RON | 74.163 RON | 66.346 RON | 8.014 RON | 6.508 RON | 48.374 RON | 0 RON | 197 RON | 0 |
| 2024 | 97.208 RON | 97.208 RON | 53.235 RON | 43.117 RON | 43.973 RON | 68.531 RON | 0 RON | 68.531 RON | 61.985 RON | 6.998 RON | 6.508 RON | 1.454 RON | 0 RON | 452 RON | 1 |
| 2025 | 98.690 RON | 98.690 RON | 59.451 RON | 38.301 RON | 39.239 RON | 81.786 RON | 0 RON | 81.786 RON | 38.586 RON | 43.652 RON | 6.508 RON | 1.933 RON | 0 RON | 452 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DICILEA TĂNASE VIOREL
administrator
Municipiul Roşiori de Vede, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
98,7 K RON
Rezultat Net 2025
38,3 K RON
Total Active 2025
81,8 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,4 K RON | 91,1 K RON | 82,5 K RON | 89,7 K RON | 90,0 K RON | 97,2 K RON | 98,7 K RON |
| Venituri totale | 118,5 K RON | 91,1 K RON | 82,5 K RON | 89,7 K RON | 90,0 K RON | 97,2 K RON | 98,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 43,0 K RON | 13,3 K RON | 15,8 K RON | 11,7 K RON | 11,8 K RON | 53,2 K RON | 59,5 K RON |
| Rezultat net | 72,0 K RON | 75,3 K RON | 64,5 K RON | 75,7 K RON | 65,9 K RON | 43,1 K RON | 38,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 89,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,87 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,72 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,87 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante81,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,5 K RON
Creanțe1,9 K RON
Numerar73,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,16 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 51,06 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
39,8%
Marjă netă
38,8%
ROA
46,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,3 K RON | 277,2 K RON | 1,9% |
| 2020 | 4,2 K RON | 351,5 K RON | 1,2% |
| 2021 | 4,0 K RON | 415,8 K RON | 1,0% |
| 2022 | 7,4 K RON | 434,8 K RON | 1,7% |
| 2023 | 8,0 K RON | 74,2 K RON | 10,8% |
| 2024 | 7,0 K RON | 68,5 K RON | 10,2% |
| 2025 | 43,7 K RON | 81,8 K RON | 53,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,4 K RON | 91,1 K RON | 82,5 K RON | 89,7 K RON | 90,0 K RON | 97,2 K RON | 98,7 K RON | ▲ 1,5% |
| Rezultat net | 72,0 K RON | 75,3 K RON | 64,5 K RON | 75,7 K RON | 65,9 K RON | 43,1 K RON | 38,3 K RON | ▼ 11,2% |
| Total active | 277,2 K RON | 351,5 K RON | 415,8 K RON | 434,8 K RON | 74,2 K RON | 68,5 K RON | 81,8 K RON | ▲ 19,3% |
| Capitaluri proprii | 272,0 K RON | 347,2 K RON | 411,7 K RON | 427,4 K RON | 66,3 K RON | 62,0 K RON | 38,6 K RON | ▼ 37,7% |
| Datorii totale | 5,3 K RON | 4,2 K RON | 4,0 K RON | 7,4 K RON | 8,0 K RON | 7,0 K RON | 43,7 K RON | ▲ 523,8% |
| Lichiditate curentă | 52,75 | 83,09 | 103,19 | 59,11 | 9,25 | 9,79 | 1,87 | ▼ 80,9% |
| Marjă netă (%) | 60,81 | 82,69 | 78,17 | 84,36 | 73,28 | 44,36 | 38,81 | ▼ 12,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 95 | 80 | 95 | 70 | ▼ 26,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (38,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.