TERMINAL - SYSTEM SRL
CUI: 9886262
J40/7929/1997
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9886262
Cod înmatriculare
J40/7929/1997
EUID
ROONRC.J40/7929/1997
Data înmatriculării
1997-10-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. PALISANDRULUI, 62, 70000, 1, LOT 1, CAMERA 1, IN SUPRAFATA DE 25 MP
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. PALISANDRULUI
Număr:
62
Cod poștal:
70000
Completare adresă:
LOT 1, CAMERA 1, IN SUPRAFATA DE 25 MP
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 119.338 RON | 119.338 RON | 106.484 RON | 11.660 RON | 12.854 RON | 69.448 RON | 7.803 RON | 61.645 RON | 74.118 RON | 9.607 RON | 13.071 RON | 5.651 RON | 0 RON | 14.277 RON | 1 |
| 2020 | 129.402 RON | 137.802 RON | 100.060 RON | 36.464 RON | 37.742 RON | 70.517 RON | 9.814 RON | 60.703 RON | 72.274 RON | 12.521 RON | 0 RON | 5.121 RON | 0 RON | 14.278 RON | 1 |
| 2021 | 124.895 RON | 124.895 RON | 99.352 RON | 24.257 RON | 25.543 RON | 177.735 RON | 6.126 RON | 171.609 RON | 69.602 RON | 108.133 RON | 6.565 RON | 3.619 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 120.290 RON | 120.852 RON | 90.137 RON | 28.976 RON | 30.715 RON | 175.948 RON | 5.913 RON | 170.035 RON | 68.578 RON | 107.370 RON | 2.060 RON | 1.645 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 131.401 RON | 131.401 RON | 107.814 RON | 22.273 RON | 23.587 RON | 175.448 RON | 4.046 RON | 171.402 RON | 71.291 RON | 104.157 RON | 2.060 RON | 478 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 121.805 RON | 121.805 RON | 107.925 RON | 12.777 RON | 13.880 RON | 179.576 RON | 64.703 RON | 114.873 RON | 64.069 RON | 115.507 RON | 0 RON | 2.398 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHALACHE DRAGOȘ ALEXANDRU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 7250 Întreţinerea şi repararea maşinilor de birou, de contabilizat şi a calculatoarelor
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
121,8 K RON
Rezultat Net 2024
12,8 K RON
Total Active 2024
179,6 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,3 K RON | 129,4 K RON | 124,9 K RON | 120,3 K RON | 131,4 K RON | 121,8 K RON |
| Venituri totale | 119,3 K RON | 137,8 K RON | 124,9 K RON | 120,9 K RON | 131,4 K RON | 121,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 106,5 K RON | 100,1 K RON | 99,4 K RON | 90,1 K RON | 107,8 K RON | 107,9 K RON |
| Rezultat net | 11,7 K RON | 36,5 K RON | 24,3 K RON | 29,0 K RON | 22,3 K RON | 12,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 125,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,99 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,97 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,55 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate64,7 K RON (36%)
Active circulante114,9 K RON (64%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,4 K RON
Numerar112,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 50,79 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,4%
Marjă netă
10,5%
ROA
7,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,6 K RON | 69,4 K RON | 13,8% |
| 2020 | 12,5 K RON | 70,5 K RON | 17,8% |
| 2021 | 108,1 K RON | 177,7 K RON | 60,8% |
| 2022 | 107,4 K RON | 175,9 K RON | 61,0% |
| 2023 | 104,2 K RON | 175,4 K RON | 59,4% |
| 2024 | 115,5 K RON | 179,6 K RON | 64,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 119,3 K RON | 129,4 K RON | 124,9 K RON | 120,3 K RON | 131,4 K RON | 121,8 K RON | ▼ 7,3% |
| Rezultat net | 11,7 K RON | 36,5 K RON | 24,3 K RON | 29,0 K RON | 22,3 K RON | 12,8 K RON | ▼ 42,6% |
| Total active | 69,4 K RON | 70,5 K RON | 177,7 K RON | 175,9 K RON | 175,4 K RON | 179,6 K RON | ▲ 2,4% |
| Capitaluri proprii | 74,1 K RON | 72,3 K RON | 69,6 K RON | 68,6 K RON | 71,3 K RON | 64,1 K RON | ▼ 10,1% |
| Datorii totale | 9,6 K RON | 12,5 K RON | 108,1 K RON | 107,4 K RON | 104,2 K RON | 115,5 K RON | ▲ 10,9% |
| Lichiditate curentă | 6,42 | 4,85 | 1,59 | 1,58 | 1,65 | 0,99 | ▼ 39,6% |
| Marjă netă (%) | 9,77 | 28,18 | 19,42 | 24,09 | 16,95 | 10,49 | ▼ 38,1% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | 70 | 77 | 85 | 58 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (12,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 125,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.