MATTEO CARGO TRANSPORT S.R.L.

CUI: 44215567 J40/7931/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Mandat administratori expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44215567
Cod înmatriculare J40/7931/2021
EUID ROONRC.J40/7931/2021
Data înmatriculării 2021-05-04
Formă juridică SRL
Stare Mandat administratori expirat
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MESTEACĂNULUI, 24, 12604, 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 1
Sector: 1
Stradă: MESTEACĂNULUI
Număr: 24
Cod poștal: 12604

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 0 RON 0 RON 146 RON −146 RON −146 RON 1.054 RON 854 RON 200 RON 54 RON 1.000 RON 0 RON 190 RON 0 RON 0 RON 0
2023 26.100 RON 26.100 RON 26.100 RON 0 RON 0 RON 62 RON 0 RON 62 RON −63 RON 125 RON 0 RON 45 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MIHAI VALENTIN
administrator
Loc. Moineşti, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (22)

Vezi toate (17 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−63 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 201.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
26,1 K RON
Rezultat Net 2023
0 RON
Total Active 2023
62 RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212023
Cifra de afaceri 0 RON 26,1 K RON
Venituri totale 0 RON 26,1 K RON
Cheltuieli totale 146 RON 26,1 K RON
Rezultat net −146 RON 0 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 39,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−63 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,50 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,50 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,14 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,50 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante62 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe45 RON
Numerar17 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 580,00
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
0,0%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 1,0 K RON 1,1 K RON 94,9%
2023 125 RON 62 RON 201,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Neutră (breakeven) 8/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212023 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 26,1 K RON –
Rezultat net −146 RON 0 RON –
Total active 1,1 K RON 62 RON ▼ 94,1%
Capitaluri proprii 54 RON −63 RON ▼ 216,7%
Datorii totale 1,0 K RON 125 RON ▼ 87,5%
Lichiditate curentă 0,20 0,50 ▲ 148,0%
Marjă netă (%) – 0,00 –
Scor bonitate 28 33 ▲ 17,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 39,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 201.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.