AMATERASU SRL
CUI: 17535076
J40/7933/2005
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17535076
Cod înmatriculare
J40/7933/2005
EUID
ROONRC.J40/7933/2005
Data înmatriculării
2005-04-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, B-dul Constructorilor, 29, B, 4, 38, 70000, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
B-dul Constructorilor
Număr:
29
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
38
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.871 RON | 13.602 RON | 9.227 RON | 4.109 RON | 4.375 RON | 6.072 RON | 0 RON | 6.072 RON | 5.917 RON | 155 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 14.412 RON | 14.412 RON | 12.575 RON | 1.404 RON | 1.837 RON | 5.800 RON | 0 RON | 5.800 RON | 5.754 RON | 46 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 9.570 RON | 9.570 RON | 9.239 RON | 49 RON | 331 RON | 2.071 RON | 0 RON | 2.071 RON | 1.693 RON | 378 RON | 0 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 18.440 RON | 18.440 RON | 25.408 RON | −7.522 RON | −6.968 RON | 86.430 RON | 82.991 RON | 3.439 RON | −5.828 RON | 92.258 RON | 0 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 26.870 RON | 26.870 RON | 33.836 RON | −6.966 RON | −6.966 RON | 61.641 RON | 58.701 RON | 2.940 RON | −12.795 RON | 74.436 RON | 0 RON | 1.544 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 29.420 RON | 29.420 RON | 38.875 RON | −9.455 RON | −9.455 RON | 36.963 RON | 36.011 RON | 952 RON | −22.250 RON | 59.213 RON | 0 RON | 100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOROIPAN LUCICA - ADRIANA
administrator
Bucureşti
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−22.250 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−9.455 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 160.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
29,4 K RON
Rezultat Net 2024
−9,5 K RON
Total Active 2024
37,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,9 K RON | 14,4 K RON | 9,6 K RON | 18,4 K RON | 26,9 K RON | 29,4 K RON |
| Venituri totale | 13,6 K RON | 14,4 K RON | 9,6 K RON | 18,4 K RON | 26,9 K RON | 29,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 9,2 K RON | 12,6 K RON | 9,2 K RON | 25,4 K RON | 33,8 K RON | 38,9 K RON |
| Rezultat net | 4,1 K RON | 1,4 K RON | 49 RON | −7,5 K RON | −7,0 K RON | −9,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 32,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−22.250 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36,0 K RON (97.4%)
Active circulante952 RON (2.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe100 RON
Numerar852 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 294,20 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-32,1%
Marjă netă
-32,1%
ROA
-25,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 155 RON | 6,1 K RON | 2,6% |
| 2020 | 46 RON | 5,8 K RON | 0,8% |
| 2021 | 378 RON | 2,1 K RON | 18,3% |
| 2022 | 92,3 K RON | 86,4 K RON | 106,7% |
| 2023 | 74,4 K RON | 61,6 K RON | 120,8% |
| 2024 | 59,2 K RON | 37,0 K RON | 160,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,9 K RON | 14,4 K RON | 9,6 K RON | 18,4 K RON | 26,9 K RON | 29,4 K RON | ▲ 9,5% |
| Rezultat net | 4,1 K RON | 1,4 K RON | 49 RON | −7,5 K RON | −7,0 K RON | −9,5 K RON | ▼ 35,7% |
| Total active | 6,1 K RON | 5,8 K RON | 2,1 K RON | 86,4 K RON | 61,6 K RON | 37,0 K RON | ▼ 40,0% |
| Capitaluri proprii | 5,9 K RON | 5,8 K RON | 1,7 K RON | −5,8 K RON | −12,8 K RON | −22,3 K RON | ▼ 73,9% |
| Datorii totale | 155 RON | 46 RON | 378 RON | 92,3 K RON | 74,4 K RON | 59,2 K RON | ▼ 20,5% |
| Lichiditate curentă | 39,17 | 126,09 | 5,48 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | ▼ 59,2% |
| Marjă netă (%) | 46,32 | 9,74 | 0,51 | -40,79 | -25,92 | -32,14 | ▼ 24,0% |
| Scor bonitate | 87 | 90 | 70 | 19 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 32,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 160.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.