CONMAR PROJECT SRL
CUI: 23832330
J40/7933/2008
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23832330
Cod înmatriculare
J40/7933/2008
EUID
ROONRC.J40/7933/2008
Data înmatriculării
2008-05-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2021)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. Sebastian, 88, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Str. Sebastian
Număr:
88
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 397.832 RON | 397.839 RON | 247.846 RON | 146.010 RON | 149.993 RON | 1.494.511 RON | 36.645 RON | 1.457.866 RON | 310.008 RON | 1.184.503 RON | 249.913 RON | 835.874 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 360.695 RON | 373.300 RON | 347.924 RON | 21.711 RON | 25.376 RON | 1.816.857 RON | 208.798 RON | 1.608.059 RON | 149.588 RON | 1.667.269 RON | 182.851 RON | 1.044.940 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 82.653 RON | 82.653 RON | 215.765 RON | −133.921 RON | −133.112 RON | 1.893.884 RON | 192.249 RON | 1.701.635 RON | 15.668 RON | 1.878.216 RON | 281.530 RON | 1.101.916 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ARGHIRESCU ALEXANDRU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−133.921 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
82,7 K RON
Rezultat Net 2021
−133,9 K RON
Total Active 2021
1,89 M RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 397,8 K RON | 360,7 K RON | 82,7 K RON |
| Venituri totale | 397,8 K RON | 373,3 K RON | 82,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 247,8 K RON | 347,9 K RON | 215,8 K RON |
| Rezultat net | 146,0 K RON | 21,7 K RON | −133,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −34,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,91 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate192,2 K RON (10.2%)
Active circulante1,70 M RON (89.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri281,5 K RON
Creanțe1,10 M RON
Numerar318,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,29 |
| Durata stocaj (zile) | 1.243 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,08 |
| Durata încasare (zile) | 4.866 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-161,1%
Marjă netă
-162,0%
ROA
-7,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,18 M RON | 1,49 M RON | 79,3% |
| 2020 | 1,67 M RON | 1,82 M RON | 91,8% |
| 2021 | 1,88 M RON | 1,89 M RON | 99,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 397,8 K RON | 360,7 K RON | 82,7 K RON | ▼ 77,1% |
| Rezultat net | 146,0 K RON | 21,7 K RON | −133,9 K RON | ▼ 716,8% |
| Total active | 1,49 M RON | 1,82 M RON | 1,89 M RON | ▲ 4,2% |
| Capitaluri proprii | 310,0 K RON | 149,6 K RON | 15,7 K RON | ▼ 89,5% |
| Datorii totale | 1,18 M RON | 1,67 M RON | 1,88 M RON | ▲ 12,7% |
| Lichiditate curentă | 1,23 | 0,96 | 0,91 | ▼ 6,1% |
| Marjă netă (%) | 36,70 | 6,02 | -162,03 | ▼ 2.791,5% |
| Scor bonitate | 67 | 41 | 23 | ▼ 43,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.