CAPITAL GROUP CORPORATION S.R.L.
CUI: 14855890
J40/7933/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14855890
Cod înmatriculare
J40/7933/2022
EUID
ROONRC.J40/7933/2022
Data înmatriculării
2022-04-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ŞEPCARI, 22, 2, 9, 30117, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ŞEPCARI
Număr:
22
Etaj:
2
Apartament:
9
Cod poștal:
30117
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 7.976 RON | 54.497 RON | −46.523 RON | −46.521 RON | 3.216.853 RON | 12.736 RON | 3.204.117 RON | 3.006.435 RON | 198.918 RON | 38.277 RON | 3.165.355 RON | 11.500 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 1.500.384 RON | 59.314 RON | 1.426.366 RON | 1.441.070 RON | 14.290.565 RON | 12.736 RON | 14.277.829 RON | 4.432.801 RON | 9.846.264 RON | 38.277 RON | 4.184.206 RON | 11.500 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 5.786.837 RON | 440.809 RON | 4.468.312 RON | 5.346.028 RON | 28.639.017 RON | 12.736 RON | 28.626.281 RON | 7.522.806 RON | 21.104.711 RON | 7.500 RON | 28.530.813 RON | 11.500 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BODIN ANDREEA ELENA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Activităţi ale holdingurilor
- Alte intermedieri financiare n.c.a., exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- Activități auxiliare intermedierilor financiare, exceptând activități de asigurări și fonduri de pensii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
4,47 M RON
Total Active 2024
28,64 M RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 8,0 K RON | 1,50 M RON | 5,79 M RON |
| Cheltuieli totale | 54,5 K RON | 59,3 K RON | 440,8 K RON |
| Rezultat net | −46,5 K RON | 1,43 M RON | 4,47 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,36 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,36 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,7 K RON (0%)
Active circulante28,63 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,5 K RON
Creanțe28,53 M RON
Numerar88,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
15,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 198,9 K RON | 3,22 M RON | 6,2% |
| 2023 | 9,85 M RON | 14,29 M RON | 68,9% |
| 2024 | 21,10 M RON | 28,64 M RON | 73,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −46,5 K RON | 1,43 M RON | 4,47 M RON | ▲ 213,3% |
| Total active | 3,22 M RON | 14,29 M RON | 28,64 M RON | ▲ 100,4% |
| Capitaluri proprii | 3,01 M RON | 4,43 M RON | 7,52 M RON | ▲ 69,7% |
| Datorii totale | 198,9 K RON | 9,85 M RON | 21,10 M RON | ▲ 114,3% |
| Lichiditate curentă | 16,11 | 1,45 | 1,36 | ▼ 6,5% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 67 | 52 | 47 | ▼ 9,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,47 M RON).
Riscuri identificate
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.