BG DRINKS DISTRIBUTION S.R.L.

CUI: 34930288 J40/7935/2019 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 34930288
Cod înmatriculare J40/7935/2019
EUID ROONRC.J40/7935/2019
Data înmatriculării 2019-06-14
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, LT. GHEORGHE CARANDA, 51, 6

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: LT. GHEORGHE CARANDA
Număr: 51

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 648.558 RON 660.476 RON 704.972 RON −51.186 RON −44.496 RON 77.046 RON 1.778 RON 75.268 RON −307.059 RON 384.168 RON 28.792 RON 43.855 RON 0 RON 63 RON 1
2020 563.733 RON 564.185 RON 527.077 RON 31.466 RON 37.108 RON 86.032 RON 1.091 RON 84.941 RON −275.592 RON 361.719 RON 27.536 RON 36.472 RON 0 RON 95 RON 1
2021 625.863 RON 625.868 RON 543.435 RON 76.290 RON 82.433 RON 61.992 RON 7.490 RON 54.502 RON −199.302 RON 261.944 RON 2.888 RON 35.908 RON 0 RON 650 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DAVID RADU MARIAN
administrator
Loc. Slatina, Olt, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−199.302 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 422.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
625,9 K RON
Rezultat Net 2021
76,3 K RON
Total Active 2021
62,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 648,6 K RON 563,7 K RON 625,9 K RON
Venituri totale 660,5 K RON 564,2 K RON 625,9 K RON
Cheltuieli totale 705,0 K RON 527,1 K RON 543,4 K RON
Rezultat net −51,2 K RON 31,5 K RON 76,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 590,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−199.302 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,21 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,20 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,24 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate7,5 K RON (12.1%)
Active circulante54,5 K RON (87.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,9 K RON
Creanțe35,9 K RON
Numerar15,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 216,71
Durata stocaj (zile) 2
Rotație creanțe (ori/an) 17,43
Durata încasare (zile) 21

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
13,2%
Marjă netă
12,2%
ROA
123,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 384,2 K RON 77,0 K RON 498,6%
2020 361,7 K RON 86,0 K RON 420,5%
2021 261,9 K RON 62,0 K RON 422,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 648,6 K RON 563,7 K RON 625,9 K RON ▲ 11,0%
Rezultat net −51,2 K RON 31,5 K RON 76,3 K RON ▲ 142,5%
Total active 77,0 K RON 86,0 K RON 62,0 K RON ▼ 27,9%
Capitaluri proprii −307,1 K RON −275,6 K RON −199,3 K RON ▲ 27,7%
Datorii totale 384,2 K RON 361,7 K RON 261,9 K RON ▼ 27,6%
Lichiditate curentă 0,20 0,23 0,21 ▼ 11,4%
Marjă netă (%) -7,89 5,58 12,19 ▲ 118,5%
Scor bonitate 19 45 50 ▲ 11,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (76,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 422.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.