ESON IMPEX SRL
CUI: 34607
J40/7937/1992
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34607
Cod înmatriculare
J40/7937/1992
EUID
ROONRC.J40/7937/1992
Data înmatriculării
1992-04-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. TUDOR ARGHEZI, 12, P, 1, 1341, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. TUDOR ARGHEZI
Număr:
12
Etaj:
P
Apartament:
1
Cod poștal:
1341
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 305.293 RON | 305.728 RON | 380.995 RON | −78.324 RON | −75.267 RON | 591.989 RON | 232.206 RON | 359.783 RON | −349.055 RON | 941.044 RON | 332.926 RON | 24.079 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 162.967 RON | 163.219 RON | 277.418 RON | −115.263 RON | −114.199 RON | 561.946 RON | 155.267 RON | 406.679 RON | −464.318 RON | 1.026.264 RON | 378.863 RON | 21.606 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 176.945 RON | 176.945 RON | 319.422 RON | −144.246 RON | −142.477 RON | 499.760 RON | 78.444 RON | 421.316 RON | −608.564 RON | 1.108.324 RON | 387.576 RON | 22.633 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 260.815 RON | 260.815 RON | 304.460 RON | −46.254 RON | −43.645 RON | 528.564 RON | 77.177 RON | 451.387 RON | −654.818 RON | 1.183.382 RON | 417.018 RON | 29.310 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 317.851 RON | 317.853 RON | 437.295 RON | −122.620 RON | −119.442 RON | 529.754 RON | 226.534 RON | 303.220 RON | −777.438 RON | 1.307.192 RON | 290.364 RON | 2.951 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 272.806 RON | 272.808 RON | 542.871 RON | −272.791 RON | −270.063 RON | 185.183 RON | 92.967 RON | 92.216 RON | −1.050.229 RON | 1.235.460 RON | 53.207 RON | 19.702 RON | 0 RON | 48 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
ŞTEFĂNESCU FLORENTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
ŞTEFĂNESCU VIRGILIU
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.050.229 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−272.791 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 667.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
272,8 K RON
Rezultat Net 2024
−272,8 K RON
Total Active 2024
185,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 305,3 K RON | 163,0 K RON | 176,9 K RON | 260,8 K RON | 317,9 K RON | 272,8 K RON |
| Venituri totale | 305,7 K RON | 163,2 K RON | 176,9 K RON | 260,8 K RON | 317,9 K RON | 272,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 381,0 K RON | 277,4 K RON | 319,4 K RON | 304,5 K RON | 437,3 K RON | 542,9 K RON |
| Rezultat net | −78,3 K RON | −115,3 K RON | −144,2 K RON | −46,3 K RON | −122,6 K RON | −272,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 288,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.050.229 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate93,0 K RON (50.2%)
Active circulante92,2 K RON (49.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri53,2 K RON
Creanțe19,7 K RON
Numerar19,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,13 |
| Durata stocaj (zile) | 71 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,85 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-99,0%
Marjă netă
-100,0%
ROA
-147,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 941,0 K RON | 592,0 K RON | 159,0% |
| 2020 | 1,03 M RON | 561,9 K RON | 182,6% |
| 2021 | 1,11 M RON | 499,8 K RON | 221,8% |
| 2022 | 1,18 M RON | 528,6 K RON | 223,9% |
| 2023 | 1,31 M RON | 529,8 K RON | 246,8% |
| 2024 | 1,24 M RON | 185,2 K RON | 667,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 305,3 K RON | 163,0 K RON | 176,9 K RON | 260,8 K RON | 317,9 K RON | 272,8 K RON | ▼ 14,2% |
| Rezultat net | −78,3 K RON | −115,3 K RON | −144,2 K RON | −46,3 K RON | −122,6 K RON | −272,8 K RON | ▼ 122,5% |
| Total active | 592,0 K RON | 561,9 K RON | 499,8 K RON | 528,6 K RON | 529,8 K RON | 185,2 K RON | ▼ 65,0% |
| Capitaluri proprii | −349,1 K RON | −464,3 K RON | −608,6 K RON | −654,8 K RON | −777,4 K RON | −1,05 M RON | ▼ 35,1% |
| Datorii totale | 941,0 K RON | 1,03 M RON | 1,11 M RON | 1,18 M RON | 1,31 M RON | 1,24 M RON | ▼ 5,5% |
| Lichiditate curentă | 0,38 | 0,40 | 0,38 | 0,38 | 0,23 | 0,07 | ▼ 67,8% |
| Marjă netă (%) | -25,66 | -70,73 | -81,52 | -17,73 | -38,58 | -99,99 | ▼ 159,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 32 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 288,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 667.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.