DANELY LOT SRL
CUI: 36172708
J40/7938/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36172708
Cod înmatriculare
J40/7938/2016
EUID
ROONRC.J40/7938/2016
Data înmatriculării
2016-06-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ŞTEFAN CEL MARE, 4, 14, 11737, 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
4
Bloc:
14
Cod poștal:
11737
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 160.692 RON | 160.692 RON | 206.229 RON | −47.144 RON | −45.537 RON | 102.037 RON | 11.424 RON | 90.613 RON | −106.533 RON | 208.570 RON | 0 RON | 4.938 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 145.870 RON | 148.229 RON | 133.039 RON | 13.731 RON | 15.190 RON | 140.381 RON | 11.424 RON | 128.957 RON | −92.802 RON | 233.183 RON | 0 RON | 12.813 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 217.086 RON | 217.086 RON | 154.454 RON | 60.504 RON | 62.632 RON | 176.107 RON | 15.892 RON | 160.215 RON | −32.298 RON | 208.405 RON | 0 RON | 36.024 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 166.206 RON | 166.206 RON | 167.840 RON | −3.296 RON | −1.634 RON | 164.930 RON | 16.484 RON | 148.446 RON | −35.594 RON | 200.524 RON | 0 RON | 29.894 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CEAPĂ NELIA
administrator
Oraş Fierbinţi-Târg, Ialomiţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−35.594 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−3.296 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
166,2 K RON
Rezultat Net 2022
−3,3 K RON
Total Active 2022
164,9 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 160,7 K RON | 145,9 K RON | 217,1 K RON | 166,2 K RON |
| Venituri totale | 160,7 K RON | 148,2 K RON | 217,1 K RON | 166,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 206,2 K RON | 133,0 K RON | 154,5 K RON | 167,8 K RON |
| Rezultat net | −47,1 K RON | 13,7 K RON | 60,5 K RON | −3,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 194,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−35.594 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,59 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,5 K RON (10%)
Active circulante148,4 K RON (90%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe29,9 K RON
Numerar118,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,56 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,0%
Marjă netă
-2,0%
ROA
-2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 208,6 K RON | 102,0 K RON | 204,4% |
| 2020 | 233,2 K RON | 140,4 K RON | 166,1% |
| 2021 | 208,4 K RON | 176,1 K RON | 118,3% |
| 2022 | 200,5 K RON | 164,9 K RON | 121,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 160,7 K RON | 145,9 K RON | 217,1 K RON | 166,2 K RON | ▼ 23,4% |
| Rezultat net | −47,1 K RON | 13,7 K RON | 60,5 K RON | −3,3 K RON | ▼ 105,4% |
| Total active | 102,0 K RON | 140,4 K RON | 176,1 K RON | 164,9 K RON | ▼ 6,3% |
| Capitaluri proprii | −106,5 K RON | −92,8 K RON | −32,3 K RON | −35,6 K RON | ▼ 10,2% |
| Datorii totale | 208,6 K RON | 233,2 K RON | 208,4 K RON | 200,5 K RON | ▼ 3,8% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,55 | 0,77 | 0,74 | ▼ 3,7% |
| Marjă netă (%) | -29,34 | 9,41 | 27,87 | -1,98 | ▼ 107,1% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 60 | 17 | ▼ 71,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 194,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.