DIA FLOWERS TEO SRL
CUI: 35465351
J40/794/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35465351
Cod înmatriculare
J40/794/2016
EUID
ROONRC.J40/794/2016
Data înmatriculării
2016-01-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, FRASINULUI, 2, 1, 60562, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
FRASINULUI
Număr:
2
Apartament:
1
Cod poștal:
60562
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 80.485 RON | 80.485 RON | 58.865 RON | 20.815 RON | 21.620 RON | 27.890 RON | 0 RON | 27.890 RON | 8.028 RON | 19.862 RON | 15.948 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 25.601 RON | 25.601 RON | 66.615 RON | −41.270 RON | −41.014 RON | 29.779 RON | 0 RON | 29.779 RON | −33.243 RON | 63.022 RON | 29.059 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 39.537 RON | 39.537 RON | 98.178 RON | −59.036 RON | −58.641 RON | 56.915 RON | 0 RON | 56.915 RON | −92.278 RON | 149.193 RON | 29.739 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 3.000 RON | 3.000 RON | 72.768 RON | −69.798 RON | −69.768 RON | 33.620 RON | 0 RON | 33.620 RON | −162.076 RON | 195.696 RON | 29.739 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 6.100 RON | 6.100 RON | 130.556 RON | −124.517 RON | −124.456 RON | 53.020 RON | 0 RON | 53.020 RON | −286.593 RON | 339.613 RON | 40.156 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ȘERBAN DANIELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−286.593 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−124.517 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 640.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
6,1 K RON
Rezultat Net 2023
−124,5 K RON
Total Active 2023
53,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,5 K RON | 25,6 K RON | 39,5 K RON | 3,0 K RON | 6,1 K RON |
| Venituri totale | 80,5 K RON | 25,6 K RON | 39,5 K RON | 3,0 K RON | 6,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 58,9 K RON | 66,6 K RON | 98,2 K RON | 72,8 K RON | 130,6 K RON |
| Rezultat net | 20,8 K RON | −41,3 K RON | −59,0 K RON | −69,8 K RON | −124,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −20,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−286.593 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante53,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri40,2 K RON
Numerar12,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,15 |
| Durata stocaj (zile) | 2.403 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2.040,3%
Marjă netă
-2.041,3%
ROA
-234,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,9 K RON | 27,9 K RON | 71,2% |
| 2020 | 63,0 K RON | 29,8 K RON | 211,6% |
| 2021 | 149,2 K RON | 56,9 K RON | 262,1% |
| 2022 | 195,7 K RON | 33,6 K RON | 582,1% |
| 2023 | 339,6 K RON | 53,0 K RON | 640,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 80,5 K RON | 25,6 K RON | 39,5 K RON | 3,0 K RON | 6,1 K RON | ▲ 103,3% |
| Rezultat net | 20,8 K RON | −41,3 K RON | −59,0 K RON | −69,8 K RON | −124,5 K RON | ▼ 78,4% |
| Total active | 27,9 K RON | 29,8 K RON | 56,9 K RON | 33,6 K RON | 53,0 K RON | ▲ 57,7% |
| Capitaluri proprii | 8,0 K RON | −33,2 K RON | −92,3 K RON | −162,1 K RON | −286,6 K RON | ▼ 76,8% |
| Datorii totale | 19,9 K RON | 63,0 K RON | 149,2 K RON | 195,7 K RON | 339,6 K RON | ▲ 73,5% |
| Lichiditate curentă | 1,40 | 0,47 | 0,38 | 0,17 | 0,16 | ▼ 9,1% |
| Marjă netă (%) | 25,86 | -161,20 | -149,32 | -2.326,60 | -2.041,26 | ▲ 12,3% |
| Scor bonitate | 67 | 12 | 19 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 640.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.