HESC CONCEPT S.R.L.
CUI: 42769094
J40/7942/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42769094
Cod înmatriculare
J40/7942/2020
EUID
ROONRC.J40/7942/2020
Data înmatriculării
2020-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, HELIADE ÎNTRE VII, 8, 23383, 2, CORP C, CAM. C13
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
HELIADE ÎNTRE VII
Număr:
8
Cod poștal:
23383
Completare adresă:
CORP C, CAM. C13
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 280.355 RON | 280.355 RON | 217.977 RON | 59.660 RON | 62.378 RON | 64.087 RON | 262 RON | 63.825 RON | 59.860 RON | 4.227 RON | 1.750 RON | 4.377 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 357.917 RON | 357.917 RON | 404.517 RON | −50.167 RON | −46.600 RON | 19.548 RON | 262 RON | 19.286 RON | 9.693 RON | 9.855 RON | 4.131 RON | 2.013 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 212.809 RON | 212.809 RON | 213.199 RON | −2.523 RON | −390 RON | 60.866 RON | 321 RON | 60.545 RON | 7.170 RON | 53.696 RON | 5.705 RON | 19.784 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 192.823 RON | 192.823 RON | 219.209 RON | −28.313 RON | −26.386 RON | 24.625 RON | 0 RON | 24.625 RON | −21.143 RON | 45.768 RON | 0 RON | 3.929 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 90.084 RON | 90.589 RON | 117.180 RON | −27.497 RON | −26.591 RON | 48.968 RON | 420 RON | 48.548 RON | −48.641 RON | 97.609 RON | 1.109 RON | 20.275 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 53.111 RON | 53.111 RON | 97.824 RON | −45.244 RON | −44.713 RON | 10.509 RON | 0 RON | 10.509 RON | −93.885 RON | 104.394 RON | 1.443 RON | 5.171 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOHILTEA IULIAN RĂZVAN
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5320 Alte activități poștale și de curier
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−93.885 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−45.244 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 993.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
53,1 K RON
Rezultat Net 2025
−45,2 K RON
Total Active 2025
10,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 280,4 K RON | 357,9 K RON | 212,8 K RON | 192,8 K RON | 90,1 K RON | 53,1 K RON |
| Venituri totale | 280,4 K RON | 357,9 K RON | 212,8 K RON | 192,8 K RON | 90,6 K RON | 53,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 218,0 K RON | 404,5 K RON | 213,2 K RON | 219,2 K RON | 117,2 K RON | 97,8 K RON |
| Rezultat net | 59,7 K RON | −50,2 K RON | −2,5 K RON | −28,3 K RON | −27,5 K RON | −45,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−93.885 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,4 K RON
Creanțe5,2 K RON
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 36,81 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,27 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-84,2%
Marjă netă
-85,2%
ROA
-430,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 4,2 K RON | 64,1 K RON | 6,6% |
| 2021 | 9,9 K RON | 19,5 K RON | 50,4% |
| 2022 | 53,7 K RON | 60,9 K RON | 88,2% |
| 2023 | 45,8 K RON | 24,6 K RON | 185,9% |
| 2024 | 97,6 K RON | 49,0 K RON | 199,3% |
| 2025 | 104,4 K RON | 10,5 K RON | 993,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 280,4 K RON | 357,9 K RON | 212,8 K RON | 192,8 K RON | 90,1 K RON | 53,1 K RON | ▼ 41,0% |
| Rezultat net | 59,7 K RON | −50,2 K RON | −2,5 K RON | −28,3 K RON | −27,5 K RON | −45,2 K RON | ▼ 64,5% |
| Total active | 64,1 K RON | 19,5 K RON | 60,9 K RON | 24,6 K RON | 49,0 K RON | 10,5 K RON | ▼ 78,5% |
| Capitaluri proprii | 59,9 K RON | 9,7 K RON | 7,2 K RON | −21,1 K RON | −48,6 K RON | −93,9 K RON | ▼ 93,0% |
| Datorii totale | 4,2 K RON | 9,9 K RON | 53,7 K RON | 45,8 K RON | 97,6 K RON | 104,4 K RON | ▲ 7,0% |
| Lichiditate curentă | 15,10 | 1,96 | 1,13 | 0,54 | 0,50 | 0,10 | ▼ 79,8% |
| Marjă netă (%) | 21,28 | -14,02 | -1,19 | -14,68 | -30,52 | -85,19 | ▼ 179,1% |
| Scor bonitate | 87 | 54 | 44 | 17 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 993.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.