PATHE ENGINEERING S.R.L.
CUI: 46026793
J40/7943/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46026793
Cod înmatriculare
J40/7943/2022
EUID
ROONRC.J40/7943/2022
Data înmatriculării
2022-04-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, G-ral Mihail Eustaţiu, 34, 6, 52157, 5, MANSARDA, BIROUL 34
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
G-ral Mihail Eustaţiu
Număr:
34
Apartament:
6
Cod poștal:
52157
Completare adresă:
MANSARDA, BIROUL 34
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 6.600 RON | −6.600 RON | −6.600 RON | 210 RON | 0 RON | 210 RON | −6.400 RON | 6.610 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.508.728 RON | 1.508.728 RON | 53.935 RON | 1.442.706 RON | 1.454.793 RON | 1.508.822 RON | 0 RON | 1.508.822 RON | 1.436.306 RON | 72.870 RON | 0 RON | 1.508.728 RON | 0 RON | 354 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 56.501 RON | −56.501 RON | −56.501 RON | 1.507.590 RON | 0 RON | 1.507.590 RON | −27.400 RON | 1.534.990 RON | 0 RON | 1.508.954 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 64.290 RON | −64.290 RON | −64.290 RON | 1.507.589 RON | 0 RON | 1.507.589 RON | −91.690 RON | 1.601.202 RON | 0 RON | 1.508.954 RON | 0 RON | 1.923 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
KARASOUNAS THEMISTOKLIS
administrator
QUAKENBRUCK, Germania
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−91.690 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−64.290 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 106.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−64,3 K RON
Total Active 2025
1,51 M RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,51 M RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 1,51 M RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 6,6 K RON | 53,9 K RON | 56,5 K RON | 64,3 K RON |
| Rezultat net | −6,6 K RON | 1,44 M RON | −56,5 K RON | −64,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−91.690 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,51 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,51 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 6,6 K RON | 210 RON | 3.147,6% |
| 2023 | 72,9 K RON | 1,51 M RON | 4,8% |
| 2024 | 1,53 M RON | 1,51 M RON | 101,8% |
| 2025 | 1,60 M RON | 1,51 M RON | 106,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 1,51 M RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −6,6 K RON | 1,44 M RON | −56,5 K RON | −64,3 K RON | ▼ 13,8% |
| Total active | 210 RON | 1,51 M RON | 1,51 M RON | 1,51 M RON | ▼ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −6,4 K RON | 1,44 M RON | −27,4 K RON | −91,7 K RON | ▼ 234,6% |
| Datorii totale | 6,6 K RON | 72,9 K RON | 1,53 M RON | 1,60 M RON | ▲ 4,3% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 20,71 | 0,98 | 0,94 | ▼ 4,1% |
| Marjă netă (%) | – | 95,62 | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 95 | 20 | 20 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 106.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.