IRESTORE CORP LTD SRL
CUI: 37662880
J40/7981/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37662880
Cod înmatriculare
J40/7981/2017
EUID
ROONRC.J40/7981/2017
Data înmatriculării
2017-05-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ION MIHALACHE, 174, 12, 11215, 1, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ION MIHALACHE
Număr:
174
Bloc:
12
Cod poștal:
11215
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 280.073 RON | 280.090 RON | 355.146 RON | −77.857 RON | −75.056 RON | 53.411 RON | 4.424 RON | 48.987 RON | 48.188 RON | 5.223 RON | 6.725 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 504.061 RON | 504.087 RON | 381.170 RON | 118.079 RON | 122.917 RON | 219.266 RON | 3.081 RON | 216.185 RON | 166.267 RON | 52.999 RON | 71.732 RON | 360 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 402.388 RON | 402.409 RON | 319.314 RON | 79.554 RON | 83.095 RON | 225.609 RON | 11.953 RON | 213.656 RON | 193.189 RON | 32.420 RON | 128.572 RON | 1.986 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 197.717 RON | 197.795 RON | 371.159 RON | −175.340 RON | −173.364 RON | 210.237 RON | 7.788 RON | 202.449 RON | 16.724 RON | 193.513 RON | 189.136 RON | 3.320 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 131.520 RON | 131.663 RON | 250.522 RON | −120.174 RON | −118.859 RON | 318.002 RON | 6.069 RON | 311.933 RON | −103.450 RON | 421.452 RON | 259.266 RON | 4.843 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 4.934 RON | 5.007 RON | 85.897 RON | −80.890 RON | −80.890 RON | 290.569 RON | 1.471 RON | 289.098 RON | −184.340 RON | 474.909 RON | 283.115 RON | 6.098 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PACALO VALENTIN
administrator
CHISINAU, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 2612 Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−184.340 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−80.890 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 163.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,9 K RON
Rezultat Net 2024
−80,9 K RON
Total Active 2024
290,6 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 280,1 K RON | 504,1 K RON | 402,4 K RON | 197,7 K RON | 131,5 K RON | 4,9 K RON |
| Venituri totale | 280,1 K RON | 504,1 K RON | 402,4 K RON | 197,8 K RON | 131,7 K RON | 5,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 355,1 K RON | 381,2 K RON | 319,3 K RON | 371,2 K RON | 250,5 K RON | 85,9 K RON |
| Rezultat net | −77,9 K RON | 118,1 K RON | 79,6 K RON | −175,3 K RON | −120,2 K RON | −80,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −16,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−184.340 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,5 K RON (0.5%)
Active circulante289,1 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri283,1 K RON
Creanțe6,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,02 |
| Durata stocaj (zile) | 20.944 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,81 |
| Durata încasare (zile) | 451 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.639,4%
Marjă netă
-1.639,4%
ROA
-27,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,2 K RON | 53,4 K RON | 9,8% |
| 2020 | 53,0 K RON | 219,3 K RON | 24,2% |
| 2021 | 32,4 K RON | 225,6 K RON | 14,4% |
| 2022 | 193,5 K RON | 210,2 K RON | 92,1% |
| 2023 | 421,5 K RON | 318,0 K RON | 132,5% |
| 2024 | 474,9 K RON | 290,6 K RON | 163,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 280,1 K RON | 504,1 K RON | 402,4 K RON | 197,7 K RON | 131,5 K RON | 4,9 K RON | ▼ 96,2% |
| Rezultat net | −77,9 K RON | 118,1 K RON | 79,6 K RON | −175,3 K RON | −120,2 K RON | −80,9 K RON | ▲ 32,7% |
| Total active | 53,4 K RON | 219,3 K RON | 225,6 K RON | 210,2 K RON | 318,0 K RON | 290,6 K RON | ▼ 8,6% |
| Capitaluri proprii | 48,2 K RON | 166,3 K RON | 193,2 K RON | 16,7 K RON | −103,5 K RON | −184,3 K RON | ▼ 78,2% |
| Datorii totale | 5,2 K RON | 53,0 K RON | 32,4 K RON | 193,5 K RON | 421,5 K RON | 474,9 K RON | ▲ 12,7% |
| Lichiditate curentă | 9,38 | 4,08 | 6,59 | 1,05 | 0,74 | 0,61 | ▼ 17,8% |
| Marjă netă (%) | -27,80 | 23,43 | 19,77 | -88,68 | -91,37 | -1.639,44 | ▼ 1.694,3% |
| Scor bonitate | 64 | 95 | 87 | 30 | 24 | 24 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 163.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.