TERRA CONCEPT BUSINESS SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, TÂRGU NEAMŢ, 2A, B31, A, 8, 36, 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 295.765 RON | 297.494 RON | 7.962 RON | 280.607 RON | 289.532 RON | 295.165 RON | 0 RON | 295.165 RON | 280.847 RON | 14.318 RON | 0 RON | 106.144 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 959 RON | 4.019 RON | −3.087 RON | −3.060 RON | 239.036 RON | 0 RON | 239.036 RON | 224.322 RON | 14.714 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 3.213 RON | −3.213 RON | −3.213 RON | 238.836 RON | 0 RON | 238.836 RON | 221.109 RON | 17.727 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−3.213 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,8 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 297,5 K RON | 959 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 8,0 K RON | 4,0 K RON | 3,2 K RON |
| Rezultat net | 280,6 K RON | −3,1 K RON | −3,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −197,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 13,47 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 13,47 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 13,47 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 13,47 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,3 K RON | 295,2 K RON | 4,9% |
| 2020 | 14,7 K RON | 239,0 K RON | 6,2% |
| 2021 | 17,7 K RON | 238,8 K RON | 7,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,8 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 280,6 K RON | −3,1 K RON | −3,2 K RON | ▼ 4,1% |
| Total active | 295,2 K RON | 239,0 K RON | 238,8 K RON | ▼ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 280,8 K RON | 224,3 K RON | 221,1 K RON | ▼ 1,4% |
| Datorii totale | 14,3 K RON | 14,7 K RON | 17,7 K RON | ▲ 20,5% |
| Lichiditate curentă | 20,62 | 16,25 | 13,47 | ▼ 17,1% |
| Marjă netă (%) | 94,87 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 60 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (13.47), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.