ARIOL PROPERTY INVESTMENTS SRL
CUI: 28733931
J40/7984/2011
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28733931
Cod înmatriculare
J40/7984/2011
EUID
ROONRC.J40/7984/2011
Data înmatriculării
2011-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PIEŢII, 15, 1, 11, 12791, 1, INCAPEREA NR. 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PIEŢII
Număr:
15
Scară:
1
Apartament:
11
Cod poștal:
12791
Completare adresă:
INCAPEREA NR. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.546 RON | 13.546 RON | 0 RON | 13.140 RON | 13.546 RON | 4.576.647 RON | 4.520.513 RON | 56.134 RON | −208.844 RON | 4.785.491 RON | 0 RON | 15.463 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 13.546 RON | 13.546 RON | 10.289 RON | 2.851 RON | 3.257 RON | 4.589.497 RON | 4.520.513 RON | 68.984 RON | −205.993 RON | 4.795.490 RON | 0 RON | 15.057 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 12.870 RON | 12.870 RON | 18.094 RON | −5.610 RON | −5.224 RON | 4.573.887 RON | 4.520.512 RON | 53.375 RON | −211.603 RON | 4.785.490 RON | 0 RON | 14.672 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 16.062 RON | 16.062 RON | 0 RON | 15.580 RON | 16.062 RON | 4.589.466 RON | 4.520.512 RON | 68.954 RON | −196.024 RON | 4.785.490 RON | 0 RON | 14.189 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SYED IMRAN HANIF
administrator
KARACHI, Pakistan
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−196.024 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
16,1 K RON
Rezultat Net 2022
15,6 K RON
Total Active 2022
4,59 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,5 K RON | 13,5 K RON | 12,9 K RON | 16,1 K RON |
| Venituri totale | 13,5 K RON | 13,5 K RON | 12,9 K RON | 16,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 10,3 K RON | 18,1 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | 13,1 K RON | 2,9 K RON | −5,6 K RON | 15,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 15,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−196.024 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,52 M RON (98.5%)
Active circulante69,0 K RON (1.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,2 K RON
Numerar54,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,13 |
| Durata încasare (zile) | 322 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
100,0%
Marjă netă
97,0%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,79 M RON | 4,58 M RON | 104,6% |
| 2020 | 4,80 M RON | 4,59 M RON | 104,5% |
| 2021 | 4,79 M RON | 4,57 M RON | 104,6% |
| 2022 | 4,79 M RON | 4,59 M RON | 104,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,5 K RON | 13,5 K RON | 12,9 K RON | 16,1 K RON | ▲ 24,8% |
| Rezultat net | 13,1 K RON | 2,9 K RON | −5,6 K RON | 15,6 K RON | ▲ 377,7% |
| Total active | 4,58 M RON | 4,59 M RON | 4,57 M RON | 4,59 M RON | ▲ 0,3% |
| Capitaluri proprii | −208,8 K RON | −206,0 K RON | −211,6 K RON | −196,0 K RON | ▲ 7,4% |
| Datorii totale | 4,79 M RON | 4,80 M RON | 4,79 M RON | 4,79 M RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ▲ 28,6% |
| Marjă netă (%) | 97,00 | 21,05 | -43,59 | 97,00 | ▲ 322,5% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (15,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.