ERGULEC CONSULTING S.R.L.
CUI: 42774120
J40/7988/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42774120
Cod înmatriculare
J40/7988/2020
EUID
ROONRC.J40/7988/2020
Data înmatriculării
2020-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
8 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, NERVA TRAIAN, 27-33, B, 1, 3, biroul nr. 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
NERVA TRAIAN
Număr:
27-33
Scară:
B
Etaj:
1
Completare adresă:
biroul nr. 6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 728.449 RON | 728.449 RON | 424.365 RON | 297.033 RON | 304.084 RON | 538.048 RON | 0 RON | 538.048 RON | 297.233 RON | 240.815 RON | 0 RON | 371.823 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2021 | 3.138.574 RON | 3.140.556 RON | 3.018.133 RON | 94.804 RON | 122.423 RON | 1.284.383 RON | 8.856 RON | 1.275.527 RON | 392.037 RON | 892.346 RON | 25.032 RON | 1.185.315 RON | 0 RON | 0 RON | 35 |
| 2022 | 3.756.142 RON | 3.756.190 RON | 4.328.728 RON | −610.100 RON | −572.538 RON | 719.565 RON | 30.872 RON | 688.693 RON | −608.852 RON | 1.328.417 RON | 30.753 RON | 652.658 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2023 | 450.770 RON | 460.712 RON | 660.267 RON | −204.162 RON | −199.555 RON | 680.459 RON | 14.191 RON | 666.268 RON | −813.014 RON | 1.493.473 RON | 6.008 RON | 660.200 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
ERGULEC NEVZAT ERSAN
administrator
ANKARA, Turcia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−813.014 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−204.162 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 219.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
450,8 K RON
Rezultat Net 2023
−204,2 K RON
Total Active 2023
680,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 728,4 K RON | 3,14 M RON | 3,76 M RON | 450,8 K RON |
| Venituri totale | 728,4 K RON | 3,14 M RON | 3,76 M RON | 460,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 424,4 K RON | 3,02 M RON | 4,33 M RON | 660,3 K RON |
| Rezultat net | 297,0 K RON | 94,8 K RON | −610,1 K RON | −204,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,96 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−813.014 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,2 K RON (2.1%)
Active circulante666,3 K RON (97.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,0 K RON
Creanțe660,2 K RON
Numerar60 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 75,03 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,68 |
| Durata încasare (zile) | 535 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-44,3%
Marjă netă
-45,3%
ROA
-30,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 240,8 K RON | 538,0 K RON | 44,8% |
| 2021 | 892,3 K RON | 1,28 M RON | 69,5% |
| 2022 | 1,33 M RON | 719,6 K RON | 184,6% |
| 2023 | 1,49 M RON | 680,5 K RON | 219,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 728,4 K RON | 3,14 M RON | 3,76 M RON | 450,8 K RON | ▼ 88,0% |
| Rezultat net | 297,0 K RON | 94,8 K RON | −610,1 K RON | −204,2 K RON | ▲ 66,5% |
| Total active | 538,0 K RON | 1,28 M RON | 719,6 K RON | 680,5 K RON | ▼ 5,4% |
| Capitaluri proprii | 297,2 K RON | 392,0 K RON | −608,9 K RON | −813,0 K RON | ▼ 33,5% |
| Datorii totale | 240,8 K RON | 892,3 K RON | 1,33 M RON | 1,49 M RON | ▲ 12,4% |
| Lichiditate curentă | 2,23 | 1,43 | 0,52 | 0,45 | ▼ 13,9% |
| Marjă netă (%) | 40,78 | 3,02 | -16,24 | -45,29 | ▼ 178,9% |
| Scor bonitate | 87 | 62 | 24 | 19 | ▼ 20,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,96 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 219.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.