ANA DERM S.R.L.
CUI: 46029919
J40/7989/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46029919
Cod înmatriculare
J40/7989/2022
EUID
ROONRC.J40/7989/2022
Data înmatriculării
2022-04-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, URCUŞULUI, 23-37, 4, 45, 41244, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
URCUŞULUI
Număr:
23-37
Etaj:
4
Apartament:
45
Cod poștal:
41244
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 1.270 RON | 18.221 RON | −16.989 RON | −16.951 RON | 22.835 RON | 19.762 RON | 3.073 RON | −16.789 RON | 39.624 RON | 967 RON | 1.732 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 37.258 RON | 95.956 RON | −58.698 RON | −58.698 RON | 623.246 RON | 340.993 RON | 282.253 RON | −75.487 RON | 536.004 RON | 11.347 RON | 201.718 RON | 162.729 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 217.334 RON | 240.388 RON | 453.762 RON | −219.894 RON | −213.374 RON | 535.299 RON | 318.079 RON | 217.220 RON | −295.382 RON | 688.145 RON | 0 RON | 203.973 RON | 142.536 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 405.819 RON | 429.683 RON | 307.438 RON | 110.052 RON | 122.245 RON | 385.066 RON | 275.838 RON | 109.228 RON | −185.330 RON | 451.465 RON | 0 RON | 2.905 RON | 118.931 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUDU ANA-MARIA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−185.330 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
405,8 K RON
Rezultat Net 2025
110,1 K RON
Total Active 2025
385,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 217,3 K RON | 405,8 K RON |
| Venituri totale | 1,3 K RON | 37,3 K RON | 240,4 K RON | 429,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,2 K RON | 96,0 K RON | 453,8 K RON | 307,4 K RON |
| Rezultat net | −17,0 K RON | −58,7 K RON | −219,9 K RON | 110,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 514,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−185.330 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,24 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate275,8 K RON (71.6%)
Active circulante109,2 K RON (28.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,9 K RON
Numerar106,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 139,70 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
30,1%
Marjă netă
27,1%
ROA
28,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 39,6 K RON | 22,8 K RON | 173,5% |
| 2023 | 536,0 K RON | 623,2 K RON | 86,0% |
| 2024 | 688,1 K RON | 535,3 K RON | 128,6% |
| 2025 | 451,5 K RON | 385,1 K RON | 117,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 217,3 K RON | 405,8 K RON | ▲ 86,7% |
| Rezultat net | −17,0 K RON | −58,7 K RON | −219,9 K RON | 110,1 K RON | ▲ 150,0% |
| Total active | 22,8 K RON | 623,2 K RON | 535,3 K RON | 385,1 K RON | ▼ 28,1% |
| Capitaluri proprii | −16,8 K RON | −75,5 K RON | −295,4 K RON | −185,3 K RON | ▲ 37,3% |
| Datorii totale | 39,6 K RON | 536,0 K RON | 688,1 K RON | 451,5 K RON | ▼ 34,4% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,53 | 0,32 | 0,24 | ▼ 23,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | -101,18 | 27,12 | ▲ 126,8% |
| Scor bonitate | 22 | 27 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (110,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 514,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.