DIAPHORA CONSULTING SRL
CUI: 25786729
J40/7995/2009
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25786729
Cod înmatriculare
J40/7995/2009
EUID
ROONRC.J40/7995/2009
Data înmatriculării
2009-07-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Taberei, 29, F2, 3, 4, 54, 61356, 6, CAMERA NR. 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Taberei
Număr:
29
Bloc:
F2
Scară:
3
Etaj:
4
Apartament:
54
Cod poștal:
61356
Completare adresă:
CAMERA NR. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 102.614 RON | 142.550 RON | 178.715 RON | −40.442 RON | −36.165 RON | 740.715 RON | 553.981 RON | 186.734 RON | 522.793 RON | 218.774 RON | 417 RON | 39.933 RON | 0 RON | 852 RON | 0 |
| 2020 | 39.176 RON | 39.177 RON | 110.444 RON | −72.442 RON | −71.267 RON | 631.368 RON | 503.850 RON | 127.518 RON | 450.351 RON | 181.913 RON | 0 RON | 39.529 RON | 0 RON | 896 RON | 0 |
| 2021 | 115.715 RON | 115.717 RON | 141.811 RON | −29.497 RON | −26.094 RON | 567.627 RON | 451.327 RON | 116.300 RON | 420.854 RON | 146.773 RON | 8.796 RON | 39.325 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 85.181 RON | 124.650 RON | 342.054 RON | −221.068 RON | −217.404 RON | 300.894 RON | 257.897 RON | 42.997 RON | 199.786 RON | 101.108 RON | 9.795 RON | 5.280 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COBZARU ALEXANDRU - RĂZVAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−221.068 RON)
Cifra de Afaceri 2022
85,2 K RON
Rezultat Net 2022
−221,1 K RON
Total Active 2022
300,9 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,6 K RON | 39,2 K RON | 115,7 K RON | 85,2 K RON |
| Venituri totale | 142,6 K RON | 39,2 K RON | 115,7 K RON | 124,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 178,7 K RON | 110,4 K RON | 141,8 K RON | 342,1 K RON |
| Rezultat net | −40,4 K RON | −72,4 K RON | −29,5 K RON | −221,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 91,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,98 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate257,9 K RON (85.7%)
Active circulante43,0 K RON (14.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,8 K RON
Creanțe5,3 K RON
Numerar27,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,70 |
| Durata stocaj (zile) | 42 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,13 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-255,2%
Marjă netă
-259,5%
ROA
-73,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 218,8 K RON | 740,7 K RON | 29,5% |
| 2020 | 181,9 K RON | 631,4 K RON | 28,8% |
| 2021 | 146,8 K RON | 567,6 K RON | 25,9% |
| 2022 | 101,1 K RON | 300,9 K RON | 33,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,6 K RON | 39,2 K RON | 115,7 K RON | 85,2 K RON | ▼ 26,4% |
| Rezultat net | −40,4 K RON | −72,4 K RON | −29,5 K RON | −221,1 K RON | ▼ 649,5% |
| Total active | 740,7 K RON | 631,4 K RON | 567,6 K RON | 300,9 K RON | ▼ 47,0% |
| Capitaluri proprii | 522,8 K RON | 450,4 K RON | 420,9 K RON | 199,8 K RON | ▼ 52,5% |
| Datorii totale | 218,8 K RON | 181,9 K RON | 146,8 K RON | 101,1 K RON | ▼ 31,1% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,70 | 0,79 | 0,43 | ▼ 46,3% |
| Marjă netă (%) | -39,41 | -184,91 | -25,49 | -259,53 | ▼ 918,2% |
| Scor bonitate | 47 | 40 | 60 | 35 | ▼ 41,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 91,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.