LISTER CAPITAL S.R.L.
CUI: 41279388
J40/8006/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41279388
Cod înmatriculare
J40/8006/2019
EUID
ROONRC.J40/8006/2019
Data înmatriculării
2019-06-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, DR. LISTER, 69, 2, 3, 5, BIROUL NR. 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
DR. LISTER
Număr:
69
Etaj:
2
Apartament:
3
Completare adresă:
BIROUL NR. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 5.027 RON | −5.027 RON | −5.027 RON | 554.444 RON | 1.174 RON | 553.270 RON | −4.627 RON | 559.071 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 30.621 RON | −30.621 RON | −30.621 RON | 1.148.666 RON | 145.704 RON | 1.002.962 RON | −35.248 RON | 1.183.914 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 39.777 RON | 33.683 RON | 4.901 RON | 6.094 RON | 1.977.570 RON | 145.704 RON | 1.831.866 RON | −30.348 RON | 2.007.918 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 6.859 RON | 9.902 RON | −3.249 RON | −3.043 RON | 2.205.248 RON | 145.704 RON | 2.059.544 RON | −33.597 RON | 2.238.845 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 54.371 RON | 37.764 RON | 14.317 RON | 16.607 RON | 2.234.538 RON | 145.704 RON | 2.088.834 RON | −19.279 RON | 2.253.817 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 1.429 RON | −1.429 RON | −1.429 RON | 2.255.078 RON | 145.704 RON | 2.109.374 RON | −20.709 RON | 2.275.787 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 78.005 RON | 107.578 RON | −29.573 RON | −29.573 RON | 2.387.445 RON | 145.704 RON | 2.241.741 RON | −50.281 RON | 2.437.726 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
COCIMAROV SERGIU MATEI
administrator
GENEVE CH, Elveţia
PETRESCU ANDREI
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−50.281 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−29.573 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−29,6 K RON
Total Active 2025
2,39 M RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 39,8 K RON | 6,9 K RON | 54,4 K RON | 0 RON | 78,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,0 K RON | 30,6 K RON | 33,7 K RON | 9,9 K RON | 37,8 K RON | 1,4 K RON | 107,6 K RON |
| Rezultat net | −5,0 K RON | −30,6 K RON | 4,9 K RON | −3,2 K RON | 14,3 K RON | −1,4 K RON | −29,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−50.281 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate145,7 K RON (6.1%)
Active circulante2,24 M RON (93.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar28,9 K RON
Alte active circulante2,21 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 559,1 K RON | 554,4 K RON | 100,8% |
| 2020 | 1,18 M RON | 1,15 M RON | 103,1% |
| 2021 | 2,01 M RON | 1,98 M RON | 101,5% |
| 2022 | 2,24 M RON | 2,21 M RON | 101,5% |
| 2023 | 2,25 M RON | 2,23 M RON | 100,9% |
| 2024 | 2,28 M RON | 2,26 M RON | 100,9% |
| 2025 | 2,44 M RON | 2,39 M RON | 102,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −5,0 K RON | −30,6 K RON | 4,9 K RON | −3,2 K RON | 14,3 K RON | −1,4 K RON | −29,6 K RON | ▼ 1.969,5% |
| Total active | 554,4 K RON | 1,15 M RON | 1,98 M RON | 2,21 M RON | 2,23 M RON | 2,26 M RON | 2,39 M RON | ▲ 5,9% |
| Capitaluri proprii | −4,6 K RON | −35,2 K RON | −30,3 K RON | −33,6 K RON | −19,3 K RON | −20,7 K RON | −50,3 K RON | ▼ 142,8% |
| Datorii totale | 559,1 K RON | 1,18 M RON | 2,01 M RON | 2,24 M RON | 2,25 M RON | 2,28 M RON | 2,44 M RON | ▲ 7,1% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 0,85 | 0,91 | 0,92 | 0,93 | 0,93 | 0,92 | ▼ 0,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 20 | 35 | 27 | 35 | 27 | 20 | ▼ 25,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.