TEHNOENERG ASSISTANT SERVICE SRL
CUI: 34719966
J40/8009/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34719966
Cod înmatriculare
J40/8009/2015
EUID
ROONRC.J40/8009/2015
Data înmatriculării
2015-06-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, LALOŞU, 39-41, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
LALOŞU
Număr:
39-41
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 725.162 RON | 725.162 RON | 278.238 RON | 435.608 RON | 446.924 RON | 503.947 RON | 137.074 RON | 366.873 RON | 185.848 RON | 318.099 RON | 0 RON | 3.411 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 247.460 RON | 248.300 RON | 143.607 RON | 102.210 RON | 104.693 RON | 292.606 RON | 111.706 RON | 180.900 RON | 270.690 RON | 21.916 RON | 0 RON | 28.732 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 656.179 RON | 656.179 RON | 255.275 RON | 394.342 RON | 400.904 RON | 481.527 RON | 89.278 RON | 392.249 RON | 394.582 RON | 86.945 RON | 0 RON | 322.715 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 354.732 RON | 354.732 RON | 161.424 RON | 189.761 RON | 193.308 RON | 223.402 RON | 59.098 RON | 164.304 RON | 190.001 RON | 33.401 RON | 0 RON | 80.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 93.617 RON | 108.667 RON | 133.111 RON | −25.531 RON | −24.444 RON | 45.275 RON | 15.886 RON | 29.389 RON | 24.470 RON | 20.805 RON | 0 RON | 17.909 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 166.500 RON | 166.500 RON | 163.758 RON | 1.077 RON | 2.742 RON | 14.445 RON | 2.272 RON | 12.173 RON | 1.317 RON | 13.128 RON | 0 RON | 2.253 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STOICA IULIAN
administrator
Comuna Ţiţeşti, Argeş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
166,5 K RON
Rezultat Net 2024
1,1 K RON
Total Active 2024
14,4 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 725,2 K RON | 247,5 K RON | 656,2 K RON | 354,7 K RON | 93,6 K RON | 166,5 K RON |
| Venituri totale | 725,2 K RON | 248,3 K RON | 656,2 K RON | 354,7 K RON | 108,7 K RON | 166,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 278,2 K RON | 143,6 K RON | 255,3 K RON | 161,4 K RON | 133,1 K RON | 163,8 K RON |
| Rezultat net | 435,6 K RON | 102,2 K RON | 394,3 K RON | 189,8 K RON | −25,5 K RON | 1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 18,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,93 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,76 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,3 K RON (15.7%)
Active circulante12,2 K RON (84.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,3 K RON
Numerar9,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 73,90 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,7%
Marjă netă
0,7%
ROA
7,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 318,1 K RON | 503,9 K RON | 63,1% |
| 2020 | 21,9 K RON | 292,6 K RON | 7,5% |
| 2021 | 86,9 K RON | 481,5 K RON | 18,1% |
| 2022 | 33,4 K RON | 223,4 K RON | 15,0% |
| 2023 | 20,8 K RON | 45,3 K RON | 46,0% |
| 2024 | 13,1 K RON | 14,4 K RON | 90,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 725,2 K RON | 247,5 K RON | 656,2 K RON | 354,7 K RON | 93,6 K RON | 166,5 K RON | ▲ 77,9% |
| Rezultat net | 435,6 K RON | 102,2 K RON | 394,3 K RON | 189,8 K RON | −25,5 K RON | 1,1 K RON | ▲ 104,2% |
| Total active | 503,9 K RON | 292,6 K RON | 481,5 K RON | 223,4 K RON | 45,3 K RON | 14,4 K RON | ▼ 68,1% |
| Capitaluri proprii | 185,8 K RON | 270,7 K RON | 394,6 K RON | 190,0 K RON | 24,5 K RON | 1,3 K RON | ▼ 94,6% |
| Datorii totale | 318,1 K RON | 21,9 K RON | 86,9 K RON | 33,4 K RON | 20,8 K RON | 13,1 K RON | ▼ 36,9% |
| Lichiditate curentă | 1,15 | 8,25 | 4,51 | 4,92 | 1,41 | 0,93 | ▼ 34,4% |
| Marjă netă (%) | 60,07 | 41,30 | 60,10 | 53,49 | -27,27 | 0,65 | ▲ 102,4% |
| Scor bonitate | 72 | 87 | 95 | 87 | 47 | 51 | ▲ 8,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.