ERNAS INVEST GLOBAL S.R.L.
CUI: 44220083
J40/8011/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44220083
Cod înmatriculare
J40/8011/2021
EUID
ROONRC.J40/8011/2021
Data înmatriculării
2021-05-04
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
9 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, PARFUMULUI, 13, 30841, 3, CORP B, BIROUL NR.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
PARFUMULUI
Număr:
13
Cod poștal:
30841
Completare adresă:
CORP B, BIROUL NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 248.613 RON | 248.613 RON | 144.075 RON | 102.102 RON | 104.538 RON | 311.626 RON | 0 RON | 311.626 RON | 102.302 RON | 209.324 RON | 0 RON | 311.187 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 637.550 RON | 637.551 RON | 980.656 RON | −349.481 RON | −343.105 RON | 622.178 RON | 4.197 RON | 617.981 RON | −247.179 RON | 869.357 RON | 139.380 RON | 210.685 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2023 | 519.182 RON | 519.183 RON | 583.618 RON | −69.627 RON | −64.435 RON | 984.577 RON | 2.460 RON | 982.117 RON | −316.807 RON | 1.301.384 RON | 144.716 RON | 285.584 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (2)
UCAR ADNAN
administrator
SARAY, Turcia
AKYILDIZ KAYA
administrator
SARAY, Turcia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−316.807 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−69.627 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 132.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
519,2 K RON
Rezultat Net 2023
−69,6 K RON
Total Active 2023
984,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 248,6 K RON | 637,6 K RON | 519,2 K RON |
| Venituri totale | 248,6 K RON | 637,6 K RON | 519,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 144,1 K RON | 980,7 K RON | 583,6 K RON |
| Rezultat net | 102,1 K RON | −349,5 K RON | −69,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 739,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−316.807 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,5 K RON (0.2%)
Active circulante982,1 K RON (99.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri144,7 K RON
Creanțe285,6 K RON
Numerar551,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,59 |
| Durata stocaj (zile) | 102 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,82 |
| Durata încasare (zile) | 201 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,4%
Marjă netă
-13,4%
ROA
-7,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 209,3 K RON | 311,6 K RON | 67,2% |
| 2022 | 869,4 K RON | 622,2 K RON | 139,7% |
| 2023 | 1,30 M RON | 984,6 K RON | 132,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 248,6 K RON | 637,6 K RON | 519,2 K RON | ▼ 18,6% |
| Rezultat net | 102,1 K RON | −349,5 K RON | −69,6 K RON | ▲ 80,1% |
| Total active | 311,6 K RON | 622,2 K RON | 984,6 K RON | ▲ 58,2% |
| Capitaluri proprii | 102,3 K RON | −247,2 K RON | −316,8 K RON | ▼ 28,2% |
| Datorii totale | 209,3 K RON | 869,4 K RON | 1,30 M RON | ▲ 49,7% |
| Lichiditate curentă | 1,49 | 0,71 | 0,75 | ▲ 6,2% |
| Marjă netă (%) | 41,07 | -54,82 | -13,41 | ▲ 75,5% |
| Scor bonitate | 72 | 24 | 32 | ▲ 33,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 739,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 132.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.