CAPITAL HOUSE SRL
CUI: 18679088
J40/8013/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18679088
Cod înmatriculare
J40/8013/2006
EUID
ROONRC.J40/8013/2006
Data înmatriculării
2006-05-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. CORALILOR, 69G, camera 1, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. CORALILOR
Număr:
69G
Apartament:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.777 RON | 4.777 RON | 81.501 RON | −76.868 RON | −76.724 RON | 628.660 RON | 604.046 RON | 24.614 RON | −1.254.445 RON | 1.883.105 RON | 0 RON | 24.294 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 4.877 RON | 4.877 RON | 47.831 RON | −43.086 RON | −42.954 RON | 619.383 RON | 597.210 RON | 22.173 RON | −1.297.531 RON | 1.916.914 RON | 0 RON | 22.022 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 11.386 RON | −11.386 RON | −11.386 RON | 620.923 RON | 597.210 RON | 23.713 RON | −1.308.918 RON | 1.929.841 RON | 0 RON | 23.562 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 32.747 RON | −32.747 RON | −32.747 RON | 623.257 RON | 597.210 RON | 26.047 RON | −1.341.665 RON | 1.964.922 RON | 0 RON | 25.760 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 41.220 RON | 41.220 RON | 58.763 RON | −17.620 RON | −17.543 RON | 625.671 RON | 597.210 RON | 28.461 RON | −1.359.285 RON | 1.984.956 RON | 0 RON | 28.138 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 15.049 RON | 15.049 RON | 17.775 RON | −2.726 RON | −2.726 RON | 627.602 RON | 597.210 RON | 30.392 RON | −1.362.011 RON | 1.989.613 RON | 0 RON | 27.787 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 15.192 RON | 15.192 RON | 15.727 RON | −636 RON | −535 RON | 625.584 RON | 597.210 RON | 28.374 RON | −1.362.647 RON | 1.989.110 RON | 0 RON | 28.166 RON | 0 RON | 879 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BORBELY ALICE - IULIA
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−1.362.647 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−636 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 318% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
15,2 K RON
Rezultat Net 2025
−636 RON
Total Active 2025
625,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,8 K RON | 4,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 41,2 K RON | 15,0 K RON | 15,2 K RON |
| Venituri totale | 4,8 K RON | 4,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 41,2 K RON | 15,0 K RON | 15,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 81,5 K RON | 47,8 K RON | 11,4 K RON | 32,7 K RON | 58,8 K RON | 17,8 K RON | 15,7 K RON |
| Rezultat net | −76,9 K RON | −43,1 K RON | −11,4 K RON | −32,7 K RON | −17,6 K RON | −2,7 K RON | −636 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 24,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.362.647 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate597,2 K RON (95.5%)
Active circulante28,4 K RON (4.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe28,2 K RON
Numerar208 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,54 |
| Durata încasare (zile) | 677 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,5%
Marjă netă
-4,2%
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,88 M RON | 628,7 K RON | 299,5% |
| 2020 | 1,92 M RON | 619,4 K RON | 309,5% |
| 2021 | 1,93 M RON | 620,9 K RON | 310,8% |
| 2022 | 1,96 M RON | 623,3 K RON | 315,3% |
| 2023 | 1,98 M RON | 625,7 K RON | 317,3% |
| 2024 | 1,99 M RON | 627,6 K RON | 317,0% |
| 2025 | 1,99 M RON | 625,6 K RON | 318,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,8 K RON | 4,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 41,2 K RON | 15,0 K RON | 15,2 K RON | ▲ 1,0% |
| Rezultat net | −76,9 K RON | −43,1 K RON | −11,4 K RON | −32,7 K RON | −17,6 K RON | −2,7 K RON | −636 RON | ▲ 76,7% |
| Total active | 628,7 K RON | 619,4 K RON | 620,9 K RON | 623,3 K RON | 625,7 K RON | 627,6 K RON | 625,6 K RON | ▼ 0,3% |
| Capitaluri proprii | −1,25 M RON | −1,30 M RON | −1,31 M RON | −1,34 M RON | −1,36 M RON | −1,36 M RON | −1,36 M RON | ▼ 0,0% |
| Datorii totale | 1,88 M RON | 1,92 M RON | 1,93 M RON | 1,96 M RON | 1,98 M RON | 1,99 M RON | 1,99 M RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | ▼ 6,5% |
| Marjă netă (%) | -1.609,13 | -883,45 | – | – | -42,75 | -18,11 | -4,19 | ▲ 76,9% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 30 | 22 | 27 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 24,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 318% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.