TEAHA ACTIVE FIXE S.R.L.
CUI: 41279256
J40/8021/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41279256
Cod înmatriculare
J40/8021/2019
EUID
ROONRC.J40/8021/2019
Data înmatriculării
2019-06-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, TUDOR VLADIMIRESCU, 22, 5, 50883, 5, GREENGATE OFFICES, UNIT 1, CAMERA 72
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
22
Etaj:
5
Cod poștal:
50883
Completare adresă:
GREENGATE OFFICES, UNIT 1, CAMERA 72
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 154.075 RON | 154.075 RON | 147.142 RON | 2.311 RON | 6.933 RON | 870.701 RON | 717.252 RON | 153.449 RON | 2.511 RON | 868.190 RON | 0 RON | 153.275 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 288.368 RON | 288.368 RON | 280.300 RON | 105 RON | 8.068 RON | 884.057 RON | 450.060 RON | 433.997 RON | 2.615 RON | 872.525 RON | 0 RON | 422.844 RON | 9.679 RON | 762 RON | 0 |
| 2021 | 233.016 RON | 242.695 RON | 223.768 RON | 12.244 RON | 18.927 RON | 878.254 RON | 238.230 RON | 640.024 RON | 14.859 RON | 864.428 RON | 0 RON | 634.209 RON | 0 RON | 1.033 RON | 0 |
| 2022 | 146.064 RON | 146.070 RON | 140.937 RON | 1.408 RON | 5.133 RON | 484.347 RON | 99.843 RON | 384.504 RON | 16.267 RON | 468.852 RON | 0 RON | 379.590 RON | 0 RON | 772 RON | 0 |
| 2023 | 176.748 RON | 176.748 RON | 175.786 RON | 886 RON | 962 RON | 272.342 RON | 99.972 RON | 172.370 RON | 17.154 RON | 256.051 RON | 0 RON | 171.426 RON | 0 RON | 863 RON | 0 |
| 2024 | 201.230 RON | 201.230 RON | 195.150 RON | 5.106 RON | 6.080 RON | 234.551 RON | 47.794 RON | 186.757 RON | 22.259 RON | 212.292 RON | 0 RON | 186.024 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 324.550 RON | 324.564 RON | 315.323 RON | 8.207 RON | 9.241 RON | 278.742 RON | 17.507 RON | 261.235 RON | 30.466 RON | 249.456 RON | 0 RON | 259.467 RON | 0 RON | 1.180 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TEAHA CORNELIU TEOFIL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 6420 Activităţi ale holdingurilor
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
324,6 K RON
Rezultat Net 2025
8,2 K RON
Total Active 2025
278,7 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,1 K RON | 288,4 K RON | 233,0 K RON | 146,1 K RON | 176,7 K RON | 201,2 K RON | 324,6 K RON |
| Venituri totale | 154,1 K RON | 288,4 K RON | 242,7 K RON | 146,1 K RON | 176,7 K RON | 201,2 K RON | 324,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 147,1 K RON | 280,3 K RON | 223,8 K RON | 140,9 K RON | 175,8 K RON | 195,2 K RON | 315,3 K RON |
| Rezultat net | 2,3 K RON | 105 RON | 12,2 K RON | 1,4 K RON | 886 RON | 5,1 K RON | 8,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 257,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,05 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,5 K RON (6.3%)
Active circulante261,2 K RON (93.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe259,5 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,25 |
| Durata încasare (zile) | 292 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,9%
Marjă netă
2,5%
ROA
2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 868,2 K RON | 870,7 K RON | 99,7% |
| 2020 | 872,5 K RON | 884,1 K RON | 98,7% |
| 2021 | 864,4 K RON | 878,3 K RON | 98,4% |
| 2022 | 468,9 K RON | 484,3 K RON | 96,8% |
| 2023 | 256,1 K RON | 272,3 K RON | 94,0% |
| 2024 | 212,3 K RON | 234,6 K RON | 90,5% |
| 2025 | 249,5 K RON | 278,7 K RON | 89,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 154,1 K RON | 288,4 K RON | 233,0 K RON | 146,1 K RON | 176,7 K RON | 201,2 K RON | 324,6 K RON | ▲ 61,3% |
| Rezultat net | 2,3 K RON | 105 RON | 12,2 K RON | 1,4 K RON | 886 RON | 5,1 K RON | 8,2 K RON | ▲ 60,7% |
| Total active | 870,7 K RON | 884,1 K RON | 878,3 K RON | 484,3 K RON | 272,3 K RON | 234,6 K RON | 278,7 K RON | ▲ 18,8% |
| Capitaluri proprii | 2,5 K RON | 2,6 K RON | 14,9 K RON | 16,3 K RON | 17,2 K RON | 22,3 K RON | 30,5 K RON | ▲ 36,9% |
| Datorii totale | 868,2 K RON | 872,5 K RON | 864,4 K RON | 468,9 K RON | 256,1 K RON | 212,3 K RON | 249,5 K RON | ▲ 17,5% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,50 | 0,74 | 0,82 | 0,67 | 0,88 | 1,05 | ▲ 19,0% |
| Marjă netă (%) | 1,50 | 0,04 | 5,25 | 0,96 | 0,50 | 2,54 | 2,53 | ▼ 0,4% |
| Scor bonitate | 38 | 46 | 56 | 43 | 43 | 56 | 70 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (8,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 89.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.