PARACORDE SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Văcăreşti, 326, 9B, A, 6, 32, 40067, 4, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 523.995 RON | 523.995 RON | 360.380 RON | 150.124 RON | 163.615 RON | 168.883 RON | 8.120 RON | 160.763 RON | 153.747 RON | 15.136 RON | 871 RON | 75.984 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 307.620 RON | 307.625 RON | 223.419 RON | 75.250 RON | 84.206 RON | 229.446 RON | 7.217 RON | 222.229 RON | 127.997 RON | 101.519 RON | 16.718 RON | 114.563 RON | 0 RON | 70 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 524,0 K RON | 307,6 K RON |
| Venituri totale | 524,0 K RON | 307,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 360,4 K RON | 223,4 K RON |
| Rezultat net | 150,1 K RON | 75,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 91,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,19 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,02 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,90 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,26 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,40 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,69 |
| Durata încasare (zile) | 136 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,1 K RON | 168,9 K RON | 9,0% |
| 2020 | 101,5 K RON | 229,4 K RON | 44,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 524,0 K RON | 307,6 K RON | ▼ 41,3% |
| Rezultat net | 150,1 K RON | 75,3 K RON | ▼ 49,9% |
| Total active | 168,9 K RON | 229,4 K RON | ▲ 35,9% |
| Capitaluri proprii | 153,7 K RON | 128,0 K RON | ▼ 16,7% |
| Datorii totale | 15,1 K RON | 101,5 K RON | ▲ 570,7% |
| Lichiditate curentă | 10,62 | 2,19 | ▼ 79,4% |
| Marjă netă (%) | 28,65 | 24,46 | ▼ 14,6% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (75,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.19), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.