DELTA DESIGN CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 42776571
J40/8033/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42776571
Cod înmatriculare
J40/8033/2020
EUID
ROONRC.J40/8033/2020
Data înmatriculării
2020-07-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, CĂRĂMIDĂRIEI, 50, 60621, 6, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
CĂRĂMIDĂRIEI
Număr:
50
Cod poștal:
60621
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 346.025 RON | 346.025 RON | 216.792 RON | 125.891 RON | 129.233 RON | 214.363 RON | 0 RON | 214.363 RON | 126.091 RON | 88.272 RON | 0 RON | 123.461 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2021 | 1.189.199 RON | 1.189.199 RON | 499.602 RON | 679.132 RON | 689.597 RON | 451.580 RON | 9.391 RON | 442.189 RON | 354.192 RON | 97.388 RON | 0 RON | 7.593 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2022 | 1.502.866 RON | 1.502.901 RON | 695.604 RON | 796.072 RON | 807.297 RON | 292.828 RON | 41.204 RON | 251.624 RON | 204.451 RON | 88.377 RON | 0 RON | 32.874 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2023 | 941.658 RON | 941.663 RON | 423.822 RON | 492.458 RON | 517.841 RON | 203.363 RON | 32.820 RON | 170.543 RON | 158.887 RON | 44.476 RON | 0 RON | 70.837 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 12.361 RON | −12.361 RON | −12.361 RON | 55.064 RON | 23.080 RON | 31.984 RON | 22.613 RON | 32.451 RON | 0 RON | 8.843 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 10.190 RON | −10.190 RON | −10.190 RON | 45.413 RON | 13.340 RON | 32.073 RON | 12.423 RON | 32.990 RON | 0 RON | 8.932 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
BARBU ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
GHEORGHE IONUT
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (19)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8122 Activități specializate de curățenie
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.190 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−10,2 K RON
Total Active 2025
45,4 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 346,0 K RON | 1,19 M RON | 1,50 M RON | 941,7 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 346,0 K RON | 1,19 M RON | 1,50 M RON | 941,7 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 216,8 K RON | 499,6 K RON | 695,6 K RON | 423,8 K RON | 12,4 K RON | 10,2 K RON |
| Rezultat net | 125,9 K RON | 679,1 K RON | 796,1 K RON | 492,5 K RON | −12,4 K RON | −10,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 77,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,97 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,70 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,3 K RON (29.4%)
Active circulante32,1 K RON (70.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,9 K RON
Numerar23,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-22,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 88,3 K RON | 214,4 K RON | 41,2% |
| 2021 | 97,4 K RON | 451,6 K RON | 21,6% |
| 2022 | 88,4 K RON | 292,8 K RON | 30,2% |
| 2023 | 44,5 K RON | 203,4 K RON | 21,9% |
| 2024 | 32,5 K RON | 55,1 K RON | 58,9% |
| 2025 | 33,0 K RON | 45,4 K RON | 72,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 346,0 K RON | 1,19 M RON | 1,50 M RON | 941,7 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 125,9 K RON | 679,1 K RON | 796,1 K RON | 492,5 K RON | −12,4 K RON | −10,2 K RON | ▲ 17,6% |
| Total active | 214,4 K RON | 451,6 K RON | 292,8 K RON | 203,4 K RON | 55,1 K RON | 45,4 K RON | ▼ 17,5% |
| Capitaluri proprii | 126,1 K RON | 354,2 K RON | 204,5 K RON | 158,9 K RON | 22,6 K RON | 12,4 K RON | ▼ 45,1% |
| Datorii totale | 88,3 K RON | 97,4 K RON | 88,4 K RON | 44,5 K RON | 32,5 K RON | 33,0 K RON | ▲ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 2,43 | 4,54 | 2,85 | 3,83 | 0,99 | 0,97 | ▼ 1,4% |
| Marjă netă (%) | 36,38 | 57,11 | 52,97 | 52,30 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 95 | 87 | 38 | 40 | ▲ 5,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 77,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.