NEPTUN-COMERCIALIZARE, PRODUSE ALIMENTARE SI NEALIMENTARE SRL
CUI: 445157
J40/8042/1991
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Durata societății expirată
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
445157
Cod înmatriculare
J40/8042/1991
EUID
ROONRC.J40/8042/1991
Data înmatriculării
1991-08-02
Formă juridică
SRL
Stare
Durata societății expirată
Ani de activitate
35 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. VALEA CALUGAREASCA, 3, D4, D, 2, 35, 74721, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Str. VALEA CALUGAREASCA
Număr:
3
Bloc:
D4
Scară:
D
Etaj:
2
Apartament:
35
Cod poștal:
74721
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 400 RON | 400 RON | 15.987 RON | −15.587 RON | −15.587 RON | 39.108 RON | 0 RON | 39.108 RON | −147.741 RON | 186.849 RON | 3.034 RON | 35.966 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 19.486 RON | −19.486 RON | −19.486 RON | 43.623 RON | 0 RON | 43.623 RON | −167.227 RON | 210.850 RON | 4.375 RON | 38.864 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 108.135 RON | 16.887 RON | 91.248 RON | 91.248 RON | 148.518 RON | 0 RON | 148.518 RON | −75.979 RON | 224.497 RON | 0 RON | 40.354 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 13.221 RON | −13.221 RON | −13.221 RON | 124.660 RON | 0 RON | 124.660 RON | −89.199 RON | 213.859 RON | 0 RON | 20.744 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 11.080 RON | −11.080 RON | −11.080 RON | 121.146 RON | 0 RON | 121.146 RON | −119.817 RON | 240.963 RON | 0 RON | 21.748 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OBADA ELENA
administrator
BUZAU
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 5211 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
- 5248 Comerţul cu amănuntul, în magazine specializate, al altor produse n.c.a.
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7110 Închirierea autoturismelor şi utilitarelor de capacitate mică
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−119.817 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−11.080 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 198.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−11,1 K RON
Total Active 2023
121,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 400 RON | 0 RON | 108,1 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 16,0 K RON | 19,5 K RON | 16,9 K RON | 13,2 K RON | 11,1 K RON |
| Rezultat net | −15,6 K RON | −19,5 K RON | 91,2 K RON | −13,2 K RON | −11,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −160 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−119.817 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,50 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante121,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe21,7 K RON
Numerar99,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-9,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 186,8 K RON | 39,1 K RON | 477,8% |
| 2020 | 210,9 K RON | 43,6 K RON | 483,4% |
| 2021 | 224,5 K RON | 148,5 K RON | 151,2% |
| 2022 | 213,9 K RON | 124,7 K RON | 171,6% |
| 2023 | 241,0 K RON | 121,1 K RON | 198,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −15,6 K RON | −19,5 K RON | 91,2 K RON | −13,2 K RON | −11,1 K RON | ▲ 16,2% |
| Total active | 39,1 K RON | 43,6 K RON | 148,5 K RON | 124,7 K RON | 121,1 K RON | ▼ 2,8% |
| Capitaluri proprii | −147,7 K RON | −167,2 K RON | −76,0 K RON | −89,2 K RON | −119,8 K RON | ▼ 34,3% |
| Datorii totale | 186,8 K RON | 210,9 K RON | 224,5 K RON | 213,9 K RON | 241,0 K RON | ▲ 12,7% |
| Lichiditate curentă | 0,21 | 0,21 | 0,66 | 0,58 | 0,50 | ▼ 13,7% |
| Marjă netă (%) | -3.896,75 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 15 | 35 | 20 | 27 | ▲ 35,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 198.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.