MWM TERMO TRADING SRL

CUI: 16434723 J40/8048/2004 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 16434723

Cod înmatriculare J40/8048/2004

EUID ROONRC.J40/8048/2004

Data înmatriculării 2004-05-19

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 22 ani

Salariați (2025) 3 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, THEODOR PALLADY, 287, 3

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 3

Sector: 3

Stradă: THEODOR PALLADY

Număr: 287

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	299.890 RON	299.890 RON	276.191 RON	20.700 RON	23.699 RON	1.427.445 RON	1.054.894 RON	372.551 RON	−13.363 RON	1.457.974 RON	43.613 RON	208.584 RON	17.166 RON	3
2020	196.887 RON	196.887 RON	183.769 RON	11.301 RON	13.118 RON	1.359.885 RON	1.054.894 RON	304.991 RON	−2.063 RON	1.379.099 RON	45.046 RON	215.024 RON	17.151 RON	3
2021	342.946 RON	342.946 RON	209.532 RON	130.054 RON	133.414 RON	1.376.717 RON	1.054.894 RON	321.823 RON	127.992 RON	1.265.880 RON	77.638 RON	235.592 RON	17.155 RON	3
2022	696.058 RON	696.058 RON	574.881 RON	114.216 RON	121.177 RON	1.581.138 RON	1.064.069 RON	517.069 RON	242.208 RON	1.355.876 RON	46.336 RON	252.942 RON	16.946 RON	3
2023	695.622 RON	695.622 RON	672.907 RON	15.758 RON	22.715 RON	1.315.976 RON	1.063.226 RON	252.750 RON	257.967 RON	1.074.955 RON	7.402 RON	220.414 RON	16.946 RON	3
2024	613.433 RON	684.459 RON	604.849 RON	64.224 RON	79.610 RON	1.152.389 RON	1.062.332 RON	90.057 RON	322.191 RON	847.144 RON	8.582 RON	72.170 RON	16.946 RON	3
2025	755.737 RON	770.745 RON	622.232 RON	128.965 RON	148.513 RON	1.281.850 RON	1.062.337 RON	219.513 RON	451.156 RON	830.694 RON	159 RON	207.552 RON	0 RON	3

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

UNTEA GABRIEL-MITICĂ

administrator

Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt

Cifra de Afaceri 2025

755,7 K RON

Rezultat Net 2025

129,0 K RON

Total Active 2025

1,28 M RON

Scor Bonitate

73/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	299,9 K RON	196,9 K RON	342,9 K RON	696,1 K RON	695,6 K RON	613,4 K RON	755,7 K RON
Venituri totale	299,9 K RON	196,9 K RON	342,9 K RON	696,1 K RON	695,6 K RON	684,5 K RON	770,7 K RON
Cheltuieli totale	276,2 K RON	183,8 K RON	209,5 K RON	574,9 K RON	672,9 K RON	604,8 K RON	622,2 K RON
Rezultat net	20,7 K RON	11,3 K RON	130,1 K RON	114,2 K RON	15,8 K RON	64,2 K RON	129,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 879,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,26	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,26	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,54	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,06 M RON (82.9%)

Active circulante219,5 K RON (17.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri159 RON

Creanțe207,6 K RON

Numerar11,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	4.753,06
Durata stocaj (zile)	0
Rotație creanțe (ori/an)	3,64
Durata încasare (zile)	100

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

19,7%

Marjă netă

17,1%

ROA

10,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	1,46 M RON	1,43 M RON	102,1%
2020	1,38 M RON	1,36 M RON	101,4%
2021	1,27 M RON	1,38 M RON	92,0%
2022	1,36 M RON	1,58 M RON	85,8%
2023	1,07 M RON	1,32 M RON	81,7%
2024	847,1 K RON	1,15 M RON	73,5%
2025	830,7 K RON	1,28 M RON	64,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Bună (> 30% din active) 20/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	299,9 K RON	196,9 K RON	342,9 K RON	696,1 K RON	695,6 K RON	613,4 K RON	755,7 K RON	▲ 23,2%
Rezultat net	20,7 K RON	11,3 K RON	130,1 K RON	114,2 K RON	15,8 K RON	64,2 K RON	129,0 K RON	▲ 100,8%
Total active	1,43 M RON	1,36 M RON	1,38 M RON	1,58 M RON	1,32 M RON	1,15 M RON	1,28 M RON	▲ 11,2%
Capitaluri proprii	−13,4 K RON	−2,1 K RON	128,0 K RON	242,2 K RON	258,0 K RON	322,2 K RON	451,2 K RON	▲ 40,0%
Datorii totale	1,46 M RON	1,38 M RON	1,27 M RON	1,36 M RON	1,07 M RON	847,1 K RON	830,7 K RON	▼ 1,9%
Lichiditate curentă	0,26	0,22	0,25	0,38	0,24	0,11	0,26	▲ 148,6%
Marjă netă (%)	6,90	5,74	37,92	16,41	2,27	10,47	17,06	▲ 62,9%
Scor bonitate	37	30	61	63	38	55	73	▲ 32,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (129,0 K RON).
•Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 879,1 K RON.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.