RANIA MUSIC SRL
CUI: 37665054
J40/8050/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37665054
Cod înmatriculare
J40/8050/2017
EUID
ROONRC.J40/8050/2017
Data înmatriculării
2017-05-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DR. LEONIDA VARNALI, 7, P, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
DR. LEONIDA VARNALI
Număr:
7
Etaj:
P
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 140.042 RON | 140.042 RON | 92.521 RON | 43.320 RON | 47.521 RON | 88.700 RON | 5.381 RON | 83.319 RON | 71.481 RON | 17.219 RON | 0 RON | 14.102 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 45.892 RON | 45.892 RON | 65.783 RON | −21.268 RON | −19.891 RON | 61.325 RON | 3.726 RON | 57.599 RON | 50.212 RON | 1.458 RON | 9.825 RON | 0 RON | 9.679 RON | 24 RON | 0 |
| 2021 | 112.333 RON | 122.012 RON | 71.791 RON | 46.918 RON | 50.221 RON | 133.567 RON | 4.768 RON | 128.799 RON | 97.130 RON | 36.437 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 285.684 RON | 286.310 RON | 143.728 RON | 136.128 RON | 142.582 RON | 250.997 RON | 1.817 RON | 249.180 RON | 233.258 RON | 17.739 RON | 0 RON | 644 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 209.464 RON | 209.661 RON | 194.309 RON | 13.571 RON | 15.352 RON | 253.588 RON | 9.881 RON | 243.707 RON | 138.133 RON | 115.455 RON | 0 RON | 110.940 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 276.684 RON | 295.888 RON | 392.172 RON | −99.083 RON | −96.284 RON | 149.477 RON | 138.205 RON | 11.272 RON | −69.647 RON | 224.326 RON | 0 RON | 11.059 RON | 0 RON | 5.202 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MIHĂILĂ RĂZVAN-CONSTANTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
MIHAILA NICOLETA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- Activităţi de creaţie artistică
- Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−69.647 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−99.083 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 150.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
276,7 K RON
Rezultat Net 2024
−99,1 K RON
Total Active 2024
149,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,0 K RON | 45,9 K RON | 112,3 K RON | 285,7 K RON | 209,5 K RON | 276,7 K RON |
| Venituri totale | 140,0 K RON | 45,9 K RON | 122,0 K RON | 286,3 K RON | 209,7 K RON | 295,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 92,5 K RON | 65,8 K RON | 71,8 K RON | 143,7 K RON | 194,3 K RON | 392,2 K RON |
| Rezultat net | 43,3 K RON | −21,3 K RON | 46,9 K RON | 136,1 K RON | 13,6 K RON | −99,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 313,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−69.647 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate138,2 K RON (92.5%)
Active circulante11,3 K RON (7.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,1 K RON
Numerar213 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,02 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-34,8%
Marjă netă
-35,8%
ROA
-66,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 17,2 K RON | 88,7 K RON | 19,4% |
| 2020 | 1,5 K RON | 61,3 K RON | 2,4% |
| 2021 | 36,4 K RON | 133,6 K RON | 27,3% |
| 2022 | 17,7 K RON | 251,0 K RON | 7,1% |
| 2023 | 115,5 K RON | 253,6 K RON | 45,5% |
| 2024 | 224,3 K RON | 149,5 K RON | 150,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,0 K RON | 45,9 K RON | 112,3 K RON | 285,7 K RON | 209,5 K RON | 276,7 K RON | ▲ 32,1% |
| Rezultat net | 43,3 K RON | −21,3 K RON | 46,9 K RON | 136,1 K RON | 13,6 K RON | −99,1 K RON | ▼ 830,1% |
| Total active | 88,7 K RON | 61,3 K RON | 133,6 K RON | 251,0 K RON | 253,6 K RON | 149,5 K RON | ▼ 41,1% |
| Capitaluri proprii | 71,5 K RON | 50,2 K RON | 97,1 K RON | 233,3 K RON | 138,1 K RON | −69,6 K RON | ▼ 150,4% |
| Datorii totale | 17,2 K RON | 1,5 K RON | 36,4 K RON | 17,7 K RON | 115,5 K RON | 224,3 K RON | ▲ 94,3% |
| Lichiditate curentă | 4,84 | 39,51 | 3,53 | 14,05 | 2,11 | 0,05 | ▼ 97,6% |
| Marjă netă (%) | 30,93 | -46,34 | 41,77 | 47,65 | 6,48 | -35,81 | ▼ 652,6% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 95 | 100 | 75 | 19 | ▼ 74,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 313,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 150.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.