ROBAC DUMA AGRO S.R.L.
CUI: 44224557
J40/8069/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44224557
Cod înmatriculare
J40/8069/2021
EUID
ROONRC.J40/8069/2021
Data înmatriculării
2021-05-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, TĂCIUNELUI, 15, 1, 3, 23826, 2, BIROUL NR.1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
TĂCIUNELUI
Număr:
15
Etaj:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
23826
Completare adresă:
BIROUL NR.1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 346.249 RON | 346.313 RON | 206.424 RON | 131.311 RON | 139.889 RON | 687.028 RON | 14.577 RON | 672.451 RON | 132.311 RON | 554.717 RON | 455.905 RON | 113.533 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 327.786 RON | 327.786 RON | 299.799 RON | 25.201 RON | 27.987 RON | 949.741 RON | 10.412 RON | 939.329 RON | 157.512 RON | 792.229 RON | 536.299 RON | 115.394 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 91.076 RON | 91.445 RON | 135.967 RON | −45.316 RON | −44.522 RON | 654.809 RON | 6.247 RON | 648.562 RON | 112.196 RON | 542.613 RON | 524.030 RON | 102.751 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIDOR DUMITRU
administrator
Comuna Tătărăşti, Bacău, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2021–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−45.316 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
91,1 K RON
Rezultat Net 2023
−45,3 K RON
Total Active 2023
654,8 K RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 346,2 K RON | 327,8 K RON | 91,1 K RON |
| Venituri totale | 346,3 K RON | 327,8 K RON | 91,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 206,4 K RON | 299,8 K RON | 136,0 K RON |
| Rezultat net | 131,3 K RON | 25,2 K RON | −45,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −136 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,2 K RON (1%)
Active circulante648,6 K RON (99%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri524,0 K RON
Creanțe102,8 K RON
Numerar21,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,17 |
| Durata stocaj (zile) | 2.100 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,89 |
| Durata încasare (zile) | 412 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-48,9%
Marjă netă
-49,8%
ROA
-6,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 554,7 K RON | 687,0 K RON | 80,7% |
| 2022 | 792,2 K RON | 949,7 K RON | 83,4% |
| 2023 | 542,6 K RON | 654,8 K RON | 82,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 346,2 K RON | 327,8 K RON | 91,1 K RON | ▼ 72,2% |
| Rezultat net | 131,3 K RON | 25,2 K RON | −45,3 K RON | ▼ 279,8% |
| Total active | 687,0 K RON | 949,7 K RON | 654,8 K RON | ▼ 31,1% |
| Capitaluri proprii | 132,3 K RON | 157,5 K RON | 112,2 K RON | ▼ 28,8% |
| Datorii totale | 554,7 K RON | 792,2 K RON | 542,6 K RON | ▼ 31,5% |
| Lichiditate curentă | 1,21 | 1,19 | 1,20 | ▲ 0,8% |
| Marjă netă (%) | 37,92 | 7,69 | -49,76 | ▼ 747,1% |
| Scor bonitate | 67 | 55 | 44 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 82.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.