ESCADA INVESTMENTS S.R.L.
CUI: 34857357
J40/8072/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34857357
Cod înmatriculare
J40/8072/2019
EUID
ROONRC.J40/8072/2019
Data înmatriculării
2019-06-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, TRAIAN POPOVICI, 79-91, "LE FONTANE", 4, 3, spatiul de birouri B4/4/14
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
TRAIAN POPOVICI
Număr:
79-91
Bloc:
"LE FONTANE"
Etaj:
4
Completare adresă:
spatiul de birouri B4/4/14
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 376.058 RON | 1.773.226 RON | −1.397.168 RON | −1.397.168 RON | 38.480.223 RON | 280 RON | 38.479.943 RON | −3.719.872 RON | 42.200.657 RON | 0 RON | 38.390.584 RON | 0 RON | 562 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 147.562 RON | 1.056.430 RON | −908.868 RON | −908.868 RON | 38.309.930 RON | 280 RON | 38.309.650 RON | −4.628.740 RON | 42.939.232 RON | 0 RON | 38.276.006 RON | 0 RON | 562 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 238.151 RON | 1.166.613 RON | −928.462 RON | −928.462 RON | 39.048.570 RON | 280 RON | 39.048.290 RON | −5.557.202 RON | 44.606.334 RON | 0 RON | 38.949.399 RON | 0 RON | 562 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 1.210.509 RON | 1.371.958 RON | −161.449 RON | −161.449 RON | 38.896.208 RON | 280 RON | 38.895.928 RON | −5.718.651 RON | 44.615.421 RON | 0 RON | 38.896.049 RON | 0 RON | 562 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 3.152.435 RON | 1.139.593 RON | 2.012.842 RON | 2.012.842 RON | 41.148.320 RON | 280 RON | 41.148.040 RON | −3.705.809 RON | 44.854.691 RON | 0 RON | 41.148.619 RON | 0 RON | 562 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 1.491.639 RON | 2.053.722 RON | −562.083 RON | −562.083 RON | 42.401.727 RON | 1.232 RON | 42.400.495 RON | −4.267.892 RON | 46.670.181 RON | 0 RON | 42.400.495 RON | 0 RON | 562 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 2.033.551 RON | 2.699.547 RON | −665.996 RON | −665.996 RON | 39.571.715 RON | 1.232 RON | 39.570.483 RON | −4.933.888 RON | 44.506.165 RON | 0 RON | 39.570.483 RON | 0 RON | 562 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTETCHI CĂTĂLIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−4.933.888 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−665.996 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−666,0 K RON
Total Active 2025
39,57 M RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 376,1 K RON | 147,6 K RON | 238,2 K RON | 1,21 M RON | 3,15 M RON | 1,49 M RON | 2,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,77 M RON | 1,06 M RON | 1,17 M RON | 1,37 M RON | 1,14 M RON | 2,05 M RON | 2,70 M RON |
| Rezultat net | −1,40 M RON | −908,9 K RON | −928,5 K RON | −161,4 K RON | 2,01 M RON | −562,1 K RON | −666,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−4.933.888 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,2 K RON (0%)
Active circulante39,57 M RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe39,57 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 42,20 M RON | 38,48 M RON | 109,7% |
| 2020 | 42,94 M RON | 38,31 M RON | 112,1% |
| 2021 | 44,61 M RON | 39,05 M RON | 114,2% |
| 2022 | 44,62 M RON | 38,90 M RON | 114,7% |
| 2023 | 44,85 M RON | 41,15 M RON | 109,0% |
| 2024 | 46,67 M RON | 42,40 M RON | 110,1% |
| 2025 | 44,51 M RON | 39,57 M RON | 112,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,40 M RON | −908,9 K RON | −928,5 K RON | −161,4 K RON | 2,01 M RON | −562,1 K RON | −666,0 K RON | ▼ 18,5% |
| Total active | 38,48 M RON | 38,31 M RON | 39,05 M RON | 38,90 M RON | 41,15 M RON | 42,40 M RON | 39,57 M RON | ▼ 6,7% |
| Capitaluri proprii | −3,72 M RON | −4,63 M RON | −5,56 M RON | −5,72 M RON | −3,71 M RON | −4,27 M RON | −4,93 M RON | ▼ 15,6% |
| Datorii totale | 42,20 M RON | 42,94 M RON | 44,61 M RON | 44,62 M RON | 44,85 M RON | 46,67 M RON | 44,51 M RON | ▼ 4,6% |
| Lichiditate curentă | 0,91 | 0,89 | 0,88 | 0,87 | 0,92 | 0,91 | 0,89 | ▼ 2,1% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 27 | 27 | 20 | 27 | 35 | 20 | 20 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.