MID RETAIL SRL
CUI: 34726181
J40/8074/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34726181
Cod înmatriculare
J40/8074/2015
EUID
ROONRC.J40/8074/2015
Data înmatriculării
2015-07-01
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, PANDELE ŢĂRUŞANU, 13, 1, 2, 11085, 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
PANDELE ŢĂRUŞANU
Număr:
13
Etaj:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
11085
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 472.481 RON | 472.631 RON | 272.727 RON | 195.178 RON | 199.904 RON | 285.340 RON | 250 RON | 285.090 RON | 195.418 RON | 90.282 RON | 4.366 RON | 120.859 RON | 0 RON | 360 RON | 7 |
| 2020 | 154.807 RON | 162.600 RON | 122.455 RON | 38.519 RON | 40.145 RON | 134.063 RON | 0 RON | 134.063 RON | 38.759 RON | 95.559 RON | 2.980 RON | 8.875 RON | 0 RON | 255 RON | 3 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 10.468 RON | −10.468 RON | −10.468 RON | 125.396 RON | 0 RON | 125.396 RON | 28.291 RON | 97.105 RON | 2.980 RON | 9.295 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 17.361 RON | −17.361 RON | −17.361 RON | 118.610 RON | 0 RON | 118.610 RON | 10.930 RON | 107.680 RON | 2.980 RON | 9.421 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 114.838 RON | −114.838 RON | −114.838 RON | 14.165 RON | 0 RON | 14.165 RON | −114.598 RON | 128.763 RON | 2.980 RON | 9.687 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CAPVERDE IULIA-IONELA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−114.598 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−114.838 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 909% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−114,8 K RON
Total Active 2023
14,2 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 472,5 K RON | 154,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 472,6 K RON | 162,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 272,7 K RON | 122,5 K RON | 10,5 K RON | 17,4 K RON | 114,8 K RON |
| Rezultat net | 195,2 K RON | 38,5 K RON | −10,5 K RON | −17,4 K RON | −114,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −204,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−114.598 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante14,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,0 K RON
Creanțe9,7 K RON
Numerar1,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-810,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 90,3 K RON | 285,3 K RON | 31,6% |
| 2020 | 95,6 K RON | 134,1 K RON | 71,3% |
| 2021 | 97,1 K RON | 125,4 K RON | 77,4% |
| 2022 | 107,7 K RON | 118,6 K RON | 90,8% |
| 2023 | 128,8 K RON | 14,2 K RON | 909,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 472,5 K RON | 154,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 195,2 K RON | 38,5 K RON | −10,5 K RON | −17,4 K RON | −114,8 K RON | ▼ 561,5% |
| Total active | 285,3 K RON | 134,1 K RON | 125,4 K RON | 118,6 K RON | 14,2 K RON | ▼ 88,1% |
| Capitaluri proprii | 195,4 K RON | 38,8 K RON | 28,3 K RON | 10,9 K RON | −114,6 K RON | ▼ 1.148,5% |
| Datorii totale | 90,3 K RON | 95,6 K RON | 97,1 K RON | 107,7 K RON | 128,8 K RON | ▲ 19,6% |
| Lichiditate curentă | 3,16 | 1,40 | 1,29 | 1,10 | 0,11 | ▼ 90,0% |
| Marjă netă (%) | 41,31 | 24,88 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 60 | 40 | 33 | 15 | ▼ 54,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 909% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.